MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
457.536,20 |
931.389,16 |
879.122,86 |
100,00 |
28,17 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
284.138,00 |
442.527,85 |
420.423,44 |
47,82 |
13,47 |
Gıda, İçki ve Tütün |
109.113,00 |
213.527,85 |
204.262,44 |
23,23 |
6,55 |
CCOLA |
9.113,00 |
108.728,09 |
108.262,44 |
12,31 |
3,47 |
KRSTL |
100.000,00 |
104.799,76 |
96.000,00 |
10,92 |
3,08 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
100.000,00 |
72.500,00 |
70.000,00 |
7,96 |
2,24 |
VKING |
100.000,00 |
72.500,00 |
70.000,00 |
7,96 |
2,24 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
25,00 |
39.500,00 |
38.161,00 |
4,34 |
1,22 |
AFYON |
25,00 |
39.500,00 |
38.161,00 |
4,34 |
1,22 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
75.000,00 |
117.000,00 |
108.000,00 |
12,28 |
3,46 |
KARSN |
75.000,00 |
117.000,00 |
108.000,00 |
12,28 |
3,46 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
100.000,00 |
179.124,35 |
169.000,00 |
19,22 |
5,42 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
100.000,00 |
179.124,35 |
169.000,00 |
19,22 |
5,42 |
ANELT |
100.000,00 |
179.124,35 |
169.000,00 |
19,22 |
5,42 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
63.398,20 |
222.986,96 |
206.299,42 |
23,47 |
6,61 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
23.397,00 |
46.778,50 |
44.688,27 |
5,08 |
1,43 |
FFKRL |
23.397,00 |
46.778,50 |
44.688,27 |
5,08 |
1,43 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
0,66 |
3,76 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,66 |
3,76 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,54 |
4,70 |
7,57 |
0,00 |
0,00 |
ALGYO |
0,54 |
4,70 |
7,57 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
40.000,00 |
176.200,00 |
161.600,00 |
18,38 |
5,18 |
ECZYT |
40.000,00 |
176.200,00 |
161.600,00 |
18,38 |
5,18 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
10.000,00 |
86.750,00 |
83.400,00 |
9,49 |
2,67 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
10.000,00 |
86.750,00 |
83.400,00 |
9,49 |
2,67 |
TSPOR |
10.000,00 |
86.750,00 |
83.400,00 |
9,49 |
2,67 |
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.300.000,00 |
1.112.439,00 |
1.237.607,00 |
100,00 |
39,66 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
700.000,00 |
604.779,00 |
683.249,00 |
55,21 |
21,90 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
600.000,00 |
507.660,00 |
554.358,00 |
44,79 |
17,77 |
III. DİĞER |
998.975,00 |
1.003.000,00 |
1.003.556,36 |
100,00 |
32,16 |
Repo TRT140410T16 |
3.245,00 |
3.000,00 |
3.001,57 |
0,30 |
0,10 |
Repo TRT180810T18 |
995.730,00 |
1.000.000,00 |
1.000.554,79 |
99,70 |
32,07 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.756.511,20 |
3.046.828,16 |
3.120.286,22 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
218.477,04 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
583.607,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.134,92 |
|
|
|
|
|
2.134,92 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.371.873,28 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.552.632,40 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,60 |
|
|