MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
200.893,13 |
626.601,92 |
618.045,50 |
100,00 |
58,13 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
0,37 |
0,59 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,37 |
0,59 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
25.891,86 |
153.640,74 |
147.143,52 |
23,81 |
13,84 |
Gıda, İçki ve Tütün |
5.000,66 |
60.500,52 |
59.400,61 |
9,61 |
5,59 |
CCOLA |
5.000,00 |
60.500,00 |
59.400,00 |
9,61 |
5,59 |
VANET |
0,33 |
0,52 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
VANET |
0,33 |
0 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
20.891,20 |
93.140,22 |
87.742,91 |
14,20 |
8,25 |
CELHA |
0,06 |
0 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
20.891,14 |
93.140,22 |
87.742,78 |
14,20 |
8,25 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
15.000,00 |
91.500,00 |
94.200,00 |
15,24 |
8,86 |
ENKAI |
15.000,00 |
91.500,00 |
94.200,00 |
15,24 |
8,86 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
25.000,00 |
106.000,00 |
105.750,00 |
17,11 |
9,95 |
Ulaştırma |
25.000,00 |
106.000,00 |
105.750,00 |
17,11 |
9,95 |
TAVHL |
25.000,00 |
106.000,00 |
105.750,00 |
17,11 |
9,95 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
135.000,90 |
275.460,59 |
270.951,72 |
43,84 |
25,48 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
15.000,00 |
84.750,00 |
85.950,00 |
13,91 |
8,08 |
GARAN |
15.000,00 |
84.750,00 |
85.950,00 |
13,91 |
8,08 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,90 |
1,50 |
1,72 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,90 |
1,50 |
1,72 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
120.000,00 |
190.709,09 |
185.000,00 |
29,93 |
17,40 |
GSDHO |
100.000,00 |
91.909,09 |
97.000,00 |
15,69 |
9,12 |
TKFEN |
20.000,00 |
98.800,00 |
88.000,00 |
14,24 |
8,28 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
480.880,00 |
445.000,00 |
445.239,57 |
100,00 |
41,87 |
TERS REPO TRT140410T16 |
55.115,00 |
51.000,00 |
51.027,46 |
11,46 |
4,80 |
TERS REPO TRT140410T16 |
425.765,00 |
394.000,00 |
394.212,11 |
88,54 |
37,07 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
681.773,13 |
1.071.601,92 |
1.063.285,07 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
71.086,69 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
626.926,58 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
8.958,26 |
|
|
|
|
|
8.958,26 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-501.445,05 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
1.268.811,55 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,42 |
|
|