MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
737.522,28 |
2.022.009,24 |
1.868.946,33 |
100,00 |
58,71 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
300.409,28 |
637.068,58 |
571.638,98 |
30,59 |
17,96 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
250.000,00 |
431.069,40 |
382.400,00 |
20,46 |
12,01 |
AKAL TEKSTİL |
190.000,00 |
328.113,95 |
288.800,00 |
15,45 |
9,07 |
AKSU İPLİK |
60.000,00 |
102.955,45 |
93.600,00 |
5,01 |
2,94 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
23.000,00 |
39.579,17 |
40.020,00 |
2,14 |
1,26 |
HÜRRİYET GAZETESİ |
23.000,00 |
39.579,17 |
40.020,00 |
2,14 |
1,26 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
10.000,00 |
86.730,46 |
76.100,00 |
4,07 |
2,39 |
GÜBRE FABRİKALARI |
10.000,00 |
86.730,46 |
76.100,00 |
4,07 |
2,39 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
17.409,28 |
79.689,55 |
73.118,98 |
3,91 |
2,30 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
17.409,28 |
79.689,55 |
73.118,98 |
3,91 |
2,30 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
26.185,00 |
162.278,95 |
164.441,80 |
8,80 |
5,17 |
ENKA İNŞAAT |
26.185,00 |
162.278,95 |
164.441,80 |
8,80 |
5,17 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
14.000,00 |
266.455,42 |
248.220,00 |
13,28 |
7,80 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
14.000,00 |
266.455,42 |
248.220,00 |
13,28 |
7,80 |
CARREFOURSA |
14.000,00 |
266.455,42 |
248.220,00 |
13,28 |
7,80 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
300.000,00 |
395.708,34 |
379.000,00 |
20,28 |
11,91 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
300.000,00 |
395.708,34 |
379.000,00 |
20,28 |
11,91 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
200.000,00 |
223.666,67 |
216.000,00 |
11,56 |
6,79 |
ŞİŞE CAM |
100.000,00 |
172.041,67 |
163.000,00 |
8,72 |
5,12 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
2.000,00 |
324.602,81 |
282.600,00 |
15,12 |
8,88 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
2.000,00 |
324.602,81 |
282.600,00 |
15,12 |
8,88 |
GALATASARAY SPORTİF |
2.000,00 |
324.602,81 |
282.600,00 |
15,12 |
8,88 |
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
94.913,00 |
235.895,14 |
223.045,55 |
11,93 |
7,01 |
Bilişim |
94.913,00 |
235.895,14 |
223.045,55 |
11,93 |
7,01 |
KAREL ELEKTRONİK |
94.913,00 |
235.895,14 |
223.045,55 |
11,93 |
7,01 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.100.000,00 |
1.077.379,00 |
1.085.016,79 |
100,00 |
34,09 |
TRT 130110 T10 |
1.100.000,00 |
1.077.379,00 |
1.085.016,79 |
100,00 |
34,09 |
III. DİĞER |
229.000,00 |
229.000,00 |
229.133,58 |
100,00 |
7,20 |
BPP 02/11/2009 |
229.000,00 |
229.000,00 |
229.133,58 |
100,00 |
7,20 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.066.522,28 |
3.328.388,24 |
3.183.096,70 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
120,81 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
455.120,17 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.877,00 |
|
|
|
|
|
7.877,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-548.617,04 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.097.597,64 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,62 |
|
|