MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
12.122.081,75 |
19.917.799,52 |
20.253.938,90 |
100,00 |
58,62 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
8.085.732,78 |
10.645.093,78 |
10.938.871,50 |
54,01 |
31,66 |
Gıda, İçki ve Tütün |
230.000,88 |
849.653,34 |
763.602,76 |
3,77 |
2,21 |
BANVT |
230.000,00 |
849.651,97 |
763.600,00 |
3,77 |
2,21 |
TATKS |
0,88 |
1,37 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
965.933,06 |
4.485.270,36 |
4.438.899,31 |
21,92 |
12,85 |
ALKIM |
175.908,00 |
1.140.649,14 |
1.153.956,48 |
5,70 |
3,34 |
AYGAZ |
0,92 |
2,72 |
4,94 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
240.000,00 |
1.867.686,65 |
1.826.400,00 |
9,02 |
5,29 |
PETKM |
100.000,00 |
749.674,68 |
752.000,00 |
3,71 |
2,18 |
SODA |
450.024,13 |
727.257,17 |
706.537,89 |
3,49 |
2,05 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
562.129,95 |
776.265,04 |
824.960,86 |
4,07 |
2,39 |
BOLUC |
201.296,00 |
326.873,03 |
352.268,00 |
1,74 |
1,02 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,75 |
1,09 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,41 |
0,80 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
USAK |
360.832,00 |
449.388,13 |
472.689,92 |
2,33 |
1,37 |
Metal Ana Sanayi |
6.050.295,84 |
3.504.529,58 |
3.865.721,76 |
19,09 |
11,19 |
CEMTS |
1.250.295,00 |
949.077,77 |
937.721,25 |
4,63 |
2,71 |
KRDMD |
4.800.000,84 |
2.555.451,81 |
2.928.000,51 |
14,46 |
8,47 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
277.372,55 |
1.029.373,60 |
1.045.685,93 |
5,16 |
3,03 |
KARSN |
200.000,00 |
316.000,00 |
288.000,00 |
1,42 |
0,83 |
OTKAR |
20.850,00 |
284.043,36 |
302.116,50 |
1,49 |
0,87 |
TOASO |
0,55 |
2,01 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
TTRAK |
56.522,00 |
429.328,23 |
455.567,32 |
2,25 |
1,32 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
350.000,00 |
1.518.571,43 |
1.480.500,00 |
7,31 |
4,29 |
Ulaştırma |
350.000,00 |
1.518.571,43 |
1.480.500,00 |
7,31 |
4,29 |
TAVHL |
350.000,00 |
1.518.571,43 |
1.480.500,00 |
7,31 |
4,29 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
3.386.348,59 |
5.399.615,61 |
5.587.563,70 |
27,59 |
16,17 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
150.004,05 |
323.010,55 |
306.013,54 |
1,51 |
0,89 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
150.000,00 |
323.000,00 |
306.000,00 |
1,51 |
0,89 |
ISCTR |
1,11 |
4,38 |
6,58 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
1,00 |
0,94 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,08 |
1,91 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,87 |
2,67 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
400.035,76 |
2.083.609,07 |
1.836.161,62 |
9,07 |
5,31 |
AKGRT |
400.035,00 |
2.083.608,26 |
1.836.160,65 |
9,07 |
5,31 |
ANSGR |
0,76 |
0,81 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.506.306,72 |
1.831.992,67 |
2.035.580,64 |
10,05 |
5,89 |
FFKRL |
634.841,50 |
1.104.190,39 |
1.212.547,27 |
5,99 |
3,51 |
ISFIN |
500.000,42 |
457.329,74 |
485.000,40 |
2,39 |
1,40 |
TEKFK |
371.464,80 |
270.472,54 |
338.032,97 |
1,67 |
0,98 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2,06 |
7,12 |
7,90 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,22 |
1,25 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
1,95 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,40 |
2,39 |
3,71 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
1.330.000,00 |
1.160.996,20 |
1.409.800,00 |
6,96 |
4,08 |
DGGYO |
1.330.000,00 |
1.160.996,20 |
1.409.800,00 |
6,96 |
4,08 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
300.000,37 |
2.354.518,70 |
2.247.003,70 |
11,09 |
6,50 |
Bilişim |
300.000,37 |
2.354.518,70 |
2.247.003,70 |
11,09 |
6,50 |
ASELS |
200.000,00 |
1.321.238,64 |
1.246.000,00 |
6,15 |
3,61 |
TCELL |
100.000,37 |
1.033.280,06 |
1.001.003,70 |
4,94 |
2,90 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
16.202.495,00 |
14.287.000,00 |
14.294.980,35 |
100,00 |
41,38 |
TRT140410T16 |
8.645.075,00 |
8.000.000,00 |
8.004.471,23 |
55,99 |
23,17 |
TRT020211T11 |
2.415.760,00 |
2.000.000,00 |
2.001.117,81 |
14,00 |
5,79 |
TRT020211T11 |
4.831.520,00 |
4.000.000,00 |
4.002.235,62 |
28,00 |
11,58 |
TRT140410T16 |
310.140,00 |
287.000,00 |
287.155,69 |
2,01 |
0,83 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0301209 |
31/12/2009 |
1.700,00 |
10.238.250,00 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
28.324.576,75 |
34.204.799,52 |
34.548.919,25 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.045.422,51 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.381.498,59 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.927,75 |
|
|
|
|
|
4.927,75 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.146.283,55 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
36.834.484,55 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,65 |
|
|