MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.329.038,18 |
6.983.723,02 |
7.048.109,30 |
100,00 |
27,97 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
335.639,53 |
1.488.637,44 |
1.525.100,23 |
21,64 |
6,05 |
Gıda, İçki ve Tütün |
120.000,00 |
673.000,00 |
704.400,00 |
9,99 |
2,80 |
AEFES |
20.000,00 |
302.000,00 |
344.400,00 |
4,89 |
1,37 |
ULKER |
100.000,00 |
371.000,00 |
360.000,00 |
5,11 |
1,43 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,40 |
0,54 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,40 |
0,54 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
111.000,00 |
382.652,48 |
377.420,00 |
5,35 |
1,50 |
PETKM |
30.000,00 |
234.000,00 |
225.600,00 |
3,20 |
0,90 |
TUPRS |
1.000,00 |
18.900,00 |
26.220,00 |
0,37 |
0,10 |
SODA |
80.000,00 |
129.752,48 |
125.600,00 |
1,78 |
0,50 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2,00 |
4,42 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
ANACM |
2,00 |
4,42 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
78.637,13 |
313.860,00 |
327.755,93 |
4,65 |
1,30 |
EREGL |
69.637,13 |
277.500,00 |
292.475,93 |
4,15 |
1,16 |
KOZAA |
9.000,00 |
36.360,00 |
35.280,00 |
0,50 |
0,14 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
26.000,00 |
119.120,00 |
115.520,00 |
1,64 |
0,46 |
ARCLK |
14.000,00 |
67.760,00 |
69.440,00 |
0,99 |
0,28 |
TOASO |
12.000,00 |
51.360,00 |
46.080,00 |
0,65 |
0,18 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
25.000,00 |
147.500,00 |
157.000,00 |
2,23 |
0,62 |
ENKAI |
25.000,00 |
147.500,00 |
157.000,00 |
2,23 |
0,62 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
4.000,00 |
240.000,00 |
229.640,00 |
3,26 |
0,91 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
4.000,00 |
240.000,00 |
229.640,00 |
3,26 |
0,91 |
BIMAS |
4.000,00 |
240.000,00 |
229.640,00 |
3,26 |
0,91 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
110.000,00 |
768.863,30 |
890.700,00 |
12,64 |
3,54 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
110.000,00 |
768.863,30 |
890.700,00 |
12,64 |
3,54 |
TCELL |
70.000,00 |
586.463,30 |
700.700,00 |
9,94 |
2,78 |
TTKOM |
40.000,00 |
182.400,00 |
190.000,00 |
2,70 |
0,75 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
854.398,65 |
4.338.722,28 |
4.245.669,07 |
60,24 |
16,85 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
694.398,00 |
3.585.871,21 |
3.544.618,36 |
50,29 |
14,07 |
AKBNK |
115.000,00 |
967.000,00 |
972.900,00 |
13,80 |
3,86 |
FORTS |
100.001,00 |
201.001,76 |
204.002,04 |
2,89 |
0,81 |
SKBNK |
51.397,00 |
125.922,65 |
131.576,32 |
1,87 |
0,52 |
ISCTR |
70.000,00 |
415.846,80 |
416.500,00 |
5,91 |
1,65 |
HALKB |
30.000,00 |
273.000,00 |
273.600,00 |
3,88 |
1,09 |
GARAN |
190.000,00 |
1.127.000,00 |
1.088.700,00 |
15,45 |
4,32 |
VAKBN |
37.000,00 |
142.800,00 |
136.160,00 |
1,93 |
0,54 |
YKBNK |
101.000,00 |
333.300,00 |
321.180,00 |
4,56 |
1,27 |
Sigorta Şirketleri |
40.000,00 |
138.750,00 |
120.100,00 |
1,70 |
0,48 |
AKGRT |
15.000,00 |
83.250,00 |
68.850,00 |
0,98 |
0,27 |
GUSGR |
25.000,00 |
55.500,00 |
51.250,00 |
0,73 |
0,20 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
120.000,65 |
614.101,07 |
580.950,71 |
8,24 |
2,31 |
DYHOL |
0,65 |
1,06 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
45.000,00 |
183.600,01 |
173.700,01 |
2,46 |
0,69 |
SAHOL |
75.000,00 |
430.500,00 |
407.250,00 |
5,78 |
1,62 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
16.000.000,00 |
14.732.756,92 |
15.346.323,64 |
100,00 |
60,91 |
TRT020211T11 |
2.500.000,00 |
2.231.445,00 |
2.255.821,45 |
14,70 |
8,95 |
TRT030310T10 |
1.000.000,00 |
934.380,00 |
976.066,07 |
6,36 |
3,87 |
TRT031110T10 |
5.000.000,00 |
4.485.111,00 |
4.619.595,36 |
30,10 |
18,33 |
TRT050510T16 |
1.000.000,00 |
901.290,00 |
963.661,40 |
6,28 |
3,82 |
TRT140410T16 |
2.200.000,00 |
2.077.852,00 |
2.129.555,17 |
13,88 |
8,45 |
TRT230610T13 |
1.000.000,00 |
805.405,00 |
954.502,10 |
6,22 |
3,79 |
TRB280710T17 |
1.200.000,00 |
1.118.739,00 |
1.136.194,69 |
7,40 |
4,51 |
TRT100210T12 |
100.000,00 |
95.583,00 |
105.368,77 |
0,69 |
0,42 |
TRT190111T13 |
2.000.000,00 |
2.082.951,92 |
2.205.558,63 |
14,37 |
8,75 |
III. DİĞER |
3.115.915,00 |
2.800.000,00 |
2.801.546,03 |
100,00 |
11,12 |
TRT140410T16 |
324.185,00 |
300.000,00 |
300.159,04 |
10,71 |
1,19 |
TRT260613T17 |
2.791.730,00 |
2.500.000,00 |
2.501.386,99 |
89,29 |
9,93 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.444.953,18 |
24.516.479,94 |
25.195.978,97 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
294.974,09 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.133.611,85 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
24.985,22 |
|
|
|
|
|
24.985,22 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-230.297,76 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
26.419.252,37 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.950.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,15 |
|
|