MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.196.079,63 |
11.366.006,97 |
13.592.702,24 |
100,00 |
38,16 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
431.161,09 |
3.113.296,61 |
3.552.329,26 |
26,13 |
9,97 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
128.000,00 |
1.623.918,03 |
1.860.160,00 |
13,68 |
5,22 |
TUPRS |
48.000,00 |
1.061.918,03 |
1.258.560,00 |
9,26 |
3,53 |
PETKM |
80.000,00 |
562.000,00 |
601.600,00 |
4,43 |
1,69 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
34.660,59 |
105.366,98 |
227.717,16 |
1,68 |
0,64 |
SISE |
0,59 |
0,58 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
CIMSA |
34.660,00 |
105.366,40 |
227.716,20 |
1,68 |
0,64 |
Metal Ana Sanayi |
228.500,50 |
975.761,60 |
959.702,10 |
7,06 |
2,69 |
EREGL |
228.500,50 |
975.761,60 |
959.702,10 |
7,06 |
2,69 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
40.000,00 |
408.250,00 |
504.750,00 |
3,71 |
1,42 |
OTKAR |
25.000,00 |
317.500,00 |
362.250,00 |
2,67 |
1,02 |
FROTO |
15.000,00 |
90.750,00 |
142.500,00 |
1,05 |
0,40 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
67.500,00 |
371.250,00 |
423.900,00 |
3,12 |
1,19 |
ENKAI |
67.500,00 |
371.250,00 |
423.900,00 |
3,12 |
1,19 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
553.725,00 |
1.814.648,05 |
2.651.545,00 |
19,51 |
7,44 |
Ulaştırma |
343.725,00 |
691.102,36 |
1.443.645,00 |
10,62 |
4,05 |
THYAO |
343.725,00 |
691.102,36 |
1.443.645,00 |
10,62 |
4,05 |
Haberleşme |
210.000,00 |
1.123.545,69 |
1.207.900,00 |
8,89 |
3,39 |
TTKOM |
170.000,00 |
755.995,69 |
807.500,00 |
5,94 |
2,27 |
TCELL |
40.000,00 |
367.550,00 |
400.400,00 |
2,95 |
1,12 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.143.693,54 |
6.066.812,31 |
6.964.927,98 |
51,24 |
19,55 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.630.672,72 |
4.938.153,03 |
5.427.234,54 |
39,93 |
15,24 |
YKBNK |
249.000,45 |
813.783,33 |
791.821,43 |
5,83 |
2,22 |
VAKBNK |
122.096,00 |
438.314,49 |
449.313,28 |
3,31 |
1,26 |
TSKB |
802.675,50 |
613.874,14 |
1.204.013,25 |
8,86 |
3,38 |
ISCTR |
85.000,77 |
478.515,05 |
505.754,58 |
3,72 |
1,42 |
HALKB |
45.500,00 |
420.947,82 |
414.960,00 |
3,05 |
1,16 |
GARAN |
256.400,00 |
1.540.468,20 |
1.469.172,00 |
10,81 |
4,12 |
AKBNK |
70.000,00 |
632.250,00 |
592.200,00 |
4,36 |
1,66 |
Sigorta Şirketleri |
365.707,14 |
596.155,87 |
930.013,64 |
6,84 |
2,61 |
ANSGR |
200.357,14 |
153.450,00 |
256.457,14 |
1,89 |
0,72 |
ANHYT |
140.000,00 |
330.400,00 |
557.200,00 |
4,10 |
1,56 |
AKGRT |
25.350,00 |
112.305,87 |
116.356,50 |
0,86 |
0,33 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
147.313,68 |
532.503,41 |
607.679,80 |
4,47 |
1,71 |
TKFEN |
72.310,67 |
264.786,93 |
318.166,95 |
2,34 |
0,89 |
SAHOL |
0,88 |
2,83 |
4,78 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
75.000,38 |
267.709,30 |
289.501,47 |
2,13 |
0,81 |
ISGSY |
0,22 |
0,32 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
1,37 |
2,55 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
2,66 |
3,47 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
22.400.000,00 |
21.227.628,29 |
21.347.917,30 |
100,00 |
59,93 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
3.000.000,00 |
2.730.270,00 |
2.706.987,00 |
12,68 |
7,60 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
2.000.000,00 |
1.748.660,00 |
1.732.030,00 |
8,11 |
4,86 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
2.000.000,00 |
1.679.018,29 |
1.847.838,00 |
8,66 |
5,19 |
Devlet Tahvili TRT050510T16 |
6.000.000,00 |
5.759.000,00 |
5.781.966,00 |
27,08 |
16,23 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
2.000.000,00 |
1.776.260,00 |
1.763.102,00 |
8,26 |
4,95 |
Devlet Tahvili TRT180810T18 |
300.000,00 |
325.257,00 |
316.054,20 |
1,48 |
0,89 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
3.000.000,00 |
2.858.990,00 |
2.863.506,00 |
13,41 |
8,04 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.421.873,00 |
3.389.605,10 |
15,88 |
9,52 |
Hazine Bonosu TRB280710T17 |
1.000.000,00 |
928.300,00 |
946.829,00 |
4,44 |
2,66 |
III. DİĞER |
820.145,00 |
679.000,00 |
679.373,62 |
100,00 |
1,91 |
Repo TRT020211T11 |
216.205,00 |
179.000,00 |
179.094,16 |
26,36 |
0,50 |
Repo TRT020211T11 |
603.940,00 |
500.000,00 |
500.279,46 |
73,64 |
1,40 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
26.416.224,63 |
33.272.635,26 |
35.619.993,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
62,26 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
7.428.650,02 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.879.184,69 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
39.169.520,75 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,35 |
|
|