|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN |
|
|
|
Vergi öncesi net k r(+) |
|
4.840.162 |
-1.383.571 |
Amortisman ve itfa payları(+) |
18,19 |
2.138.900 |
2.123.839 |
Faiz gideri(+) |
33 |
4.322.550 |
5.746.741 |
Faiz geliri(-) |
32 |
-4.908.640 |
-6.656.381 |
Diğer işletme faaliyetlerindeki değişim |
|
5.255.898 |
-8.347.962 |
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-) |
37,10 |
-360.263 |
4.909.681 |
Stoklardaki azalış(+) |
13 |
-76.754 |
2.756.462 |
Ticari borçlarda azalış(-) |
37,10 |
13.778.323 |
-3.822.808 |
Ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-1.174.969 |
-978.954 |
Vergi ödemeleri |
|
-2.695.706 |
-415.193 |
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim |
7,11,26,37 |
-3.206.899 |
-8.768.111 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
17.912.608 |
-14.836.254 |
B.YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN |
|
0 |
0 |
Mali varlık alımı, alış tutarının neti |
|
0 |
0 |
Yatırım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim |
|
0 |
0 |
Maddi varlık satın alımları |
18,19 |
-3.339.885 |
-1.628.642 |
Maddi varlık satışıyla elde edilen nakit girişleri |
31 |
73.267 |
68.388 |
Tahsil edilen faizler |
|
0 |
0 |
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-3.266.618 |
-1.560.253 |
C.FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN |
|
0 |
0 |
Kısa vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+) |
8 |
-2.683.949 |
6.928.881 |
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+) |
8 |
-9.334.901 |
8.215.813 |
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-12.018.850 |
15.144.695 |
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi |
|
0 |
0 |
E. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış |
|
2.627.141 |
-1.251.811 |
F.Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
6 |
1.316.198 |
3.386.856 |
G.Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
6 |
3.943.339 |
2.135.046 |