|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2009 - 30.09.2009 |
01.01.2008 - 30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
|
|
Net dönem (zararı)/karı |
|
-3.654.583 |
8.351.031 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının |
|
|
|
net dönem (zararı)/karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı |
6 |
331.067 |
134.058 |
Varlıklarda oluşan değer düşüklüğü |
8 |
22.436 |
|
Gider karşılıkları |
12 |
222.465 |
243.898 |
Davalar için ayrılan karşılıklar |
12 |
83.950 |
48.000 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
13 |
336.998 |
297.187 |
Amortisman ve itfa payları |
19a |
1.950.826 |
1.302.368 |
Maddi duran varlık satış zararı/(karı) |
20 |
178.150 |
-325.132 |
Konusu kalmayan karşılıklar |
20 |
-329.493 |
-206.363 |
Kullanılmayan izin karşılığı |
20 |
199.608 |
69.196 |
Faiz geliri |
21 |
-117.766 |
-541.076 |
Faiz gideri |
22 |
1.013.176 |
831.330 |
Vergi (geliri)/gideri |
23 |
-723.255 |
2.009.725 |
Satılmaya hazır finansal varlık satış karı |
4,20 |
|
-166.083 |
Bağlı ortaklık satış zararı |
|
|
369.366 |
Ana ortaklık dışı kar |
15 |
|
-3.292 |
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme |
|
|
|
(faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan nakit akım |
|
-486.420 |
12.414.213 |
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) |
|
5.909.660 |
-12.818.365 |
Stoklardaki azalış/(artış) |
|
3.878.478 |
-2.893.411 |
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki azalış |
|
6.950.590 |
1.302.347 |
Ticari borçlardaki (azalış)/artış |
|
-9.095.180 |
13.006.666 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış |
|
|
921.214 |
İlişkili taraflara borçlardaki azalış |
|
-663.657 |
-880.994 |
Borç karşılıkları ve diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/artış |
|
-452.458 |
296.539 |
Ödenen vergiler |
|
-453.874 |
-897.559 |
Ödenen kıdem tazminatı |
13 |
-174.057 |
-245.142 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
5.413.081 |
10.205.508 |
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
|
-6.950.673 |
-5.688.093 |
Alınan faizler |
|
115.468 |
448.536 |
Vadeli mevduatlardaki artış |
|
-14.636 |
-150.000 |
Satılmaya hazır finansal varlık satışından elde edilen nakit |
|
|
1.595.033 |
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
|
1.125.461 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-6.849.841 |
-2.669.063 |
Finansal faaliyetler: |
|
|
|
Banka kredilerindeki artış |
|
34.123.729 |
20.518.860 |
Banka kredilerinde değişim ve geri ödeme |
|
-29.958.910 |
-17.493.756 |
Ödenen faizler |
|
-1.169.442 |
-734.339 |
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
2.995.377 |
2.290.765 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış |
|
1.558.617 |
9.827.210 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
3 |
1.548.004 |
2.868.823 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
3 |
3.106.621 |
12.696.033 |