|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar / zarar |
|
-3.767.107 |
-10.149.484 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman + |
19 |
3.337.975 |
3.639.801 |
Çalışanlara sağlanan fayda karşılıkları |
14 |
362.589 |
198.279 |
Borç karşılıkları |
13 |
121.573 |
-178.131 |
Şüpheli alacak karşılığı |
7 |
480.494 |
267.907 |
Reeskont gelir giderleri, net |
7,8 |
-200.836 |
-718.984 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar ( - ) |
21 |
-100.539 |
-18.797 |
Sabit kıymet satış karı |
|
-208.783 |
-101.608 |
Faiz gideri + |
|
4.286.627 |
1.564.245 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı + zararı - |
|
4.311.993 |
-5.496.772 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış - azalış + |
7 |
-13.610.148 |
2.184.956 |
Diğer alacaklardaki artış - azalış + |
8 |
7.483.704 |
25.795.277 |
Stoklardaki artış - azalış + |
9 |
2.047.862 |
-10.369.625 |
Diğer dönen varlıklardaki artış - azalış + |
15 |
-920.210 |
998.066 |
Ticari borçlarda artış + azalış - |
7 |
2.602.911 |
4.331.368 |
Diğer borçlardaki azalış - artış + |
8 |
-820.828 |
292.542 |
Faiz ödemeleri - |
|
-3.940.452 |
-1.340.267 |
Diğer yükümlülüklerdeki artış + azalış - |
15 |
270.562 |
1.378.959 |
Esas faaliyetlerden sağlanan / kullanılan net nakit |
|
-2.574.606 |
17.774.504 |
|
|
|
|
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları, net - |
10,11 |
-20.253.615 |
-23.721.649 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri + |
|
473.160 |
1.394.214 |
Diğer duran varlıklardaki artış - |
15 |
1.797.091 |
-6.829.365 |
Tahsil edilen faizler ( + ) |
|
100.539 |
18.797 |
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / kullanılan net nakit |
|
-17.882.825 |
-29.138.003 |
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri + |
6 |
14.789.452 |
10.894.067 |
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
14.789.452 |
10.894.067 |
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / azalış |
|
-5.667.979 |
-469.432 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
2,4 |
7.272.043 |
3.089.588 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
2,4 |
1.604.064 |
2.620.156 |
|
|
|
|