|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı |
|
9.407.810 |
14.706.719 |
- Faiz giderleri |
21 |
232.884 |
213.264 |
- Faiz gelirleri |
20 |
-797.230 |
-1.587.478 |
- Menkul kıymet alım-satım karı |
20 |
-2.414 |
-112.079 |
- Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kazanç) |
19 |
-45.066 |
-63.619 |
- Şüpheli alacak gideri,net |
6 |
1.080.780 |
23.254 |
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları |
9,10 |
1.093.136 |
1.158.234 |
- Kıdem tazminatı karşılığı |
13 |
335.568 |
346.695 |
- Kıdem teşvik primi karşılığı |
13 |
237.770 |
|
- Kullanılmamış izin karşılığı,net |
13 |
-96.167 |
128.345 |
|
|
11.447.071 |
14.813.335 |
İşletme sermayesinde gerçekleşen net değişimler : |
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış |
6 |
-31.374.158 |
-21.356.240 |
Stoklardaki artış/ (azalış) |
8 |
11.091.710 |
6.246.202 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış |
|
8.599.259 |
2.448.650 |
Ticari borçlardaki artış |
6 |
-18.196.019 |
-6.120.922 |
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış/(azalış) |
|
313.703 |
222.174 |
|
|
-18.118.434 |
-3.746.801 |
Ödenen gelir vergisi |
22 |
-2.046.593 |
-2.960.279 |
Ödenen faizler |
21 |
-7.194 |
-13.052 |
Ödenen kıdem tazminatı |
13 |
-198.727 |
-313.417 |
Faliyetlerde elde edilen nakit |
|
-20.370.948 |
-7.033.549 |
|
|
|
|
Finansal varlık satışından elde edilen nakit |
|
2.414 |
616.071 |
Alınan faizler |
20 |
797.230 |
873.060 |
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler |
9 |
-340.480 |
-537.946 |
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit |
|
201.046 |
73.021 |
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler |
10 |
-16.072 |
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit |
|
644.138 |
1.024.206 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımları |
|
|
|
Alınan krediler |
|
17.057.145 |
11.233.249 |
Kredi geri ödemeleri |
|
-9.691.122 |
-10.630.612 |
Finansal Kiralama yükümlülükleri ödemeleri |
|
-29.143 |
-163.966 |
Ödenen temettüler |
|
-211.381 |
-8.131.467 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit |
|
7.125.499 |
-7.692.796 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış/(azalış) |
|
-12.601.311 |
-13.702.139 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
3 |
18.731.503 |
19.885.068 |
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
3 |
6.130.192 |
6.182.929 |