|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar) |
|
68.431.806 |
-53.025.999 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik ayarlamalar: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
|
84.377.048 |
79.165.558 |
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı |
|
-175.350 |
1.668 |
Faiz gelirleri |
|
-11.897.475 |
-6.564.352 |
Faiz giderleri |
|
3.805.290 |
2.856.443 |
Dava karşılıkları |
11 |
1.574.137 |
779.293 |
Satış fiyat farkı karşılığı |
|
1.998.966 |
-358.952 |
Ertelenmiş finansman (geliri)/gideri-net |
|
-1.099.416 |
1.813.784 |
Çalışanlara sağlanan faydalar karşılığı ile ilgili faiz maliyeti |
7 |
4.202.422 |
4.779.918 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri artışı-net |
7 |
4.881.380 |
12.615.398 |
EPDK katkı payı karşılığı |
|
882.849 |
|
Kıdeme teşvik primi karşılığındaki artış |
7 |
2.888.586 |
4.500.992 |
İzin ücretleri karşılığındaki azalış |
|
-4.588.728 |
-5.762.340 |
Sigorta hasar gelir tahakkuku |
|
|
-2.617.677 |
Lehte sonuçlanan hukuki davalarla ilgili gelir tahakkuku |
|
|
-2.300.000 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
|
506.520 |
10.372.581 |
Diğer |
|
-240.948 |
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı |
|
155.547.087 |
46.256.315 |
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: |
|
|
|
Ticarı alacaklardaki artış |
|
-101.078.020 |
-31.384.202 |
Stoklardaki artış |
4 |
-46.825.957 |
-48.434.772 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış) |
13 |
96.995 |
-417.855 |
Diğer alacaklardaki (artış)/azalış |
|
-1.411.248 |
328.348 |
Diğer dönen varlıklardaki artış |
|
-6.419.731 |
-13.040.239 |
Diğer duran varlıklardaki azalış |
|
2.416.463 |
11.633.725 |
Ticari borçlardaki artış |
|
155.929.565 |
29.444.851 |
İlişkili taraflara borçlardaki artış/(azalış) |
13 |
769.624 |
-917 |
Diğer boçlardaki artış |
|
319.697 |
794.661 |
Diğer yükümlülüklerdeki artış |
6 |
11.412.900 |
10.186.935 |
İhbar tazminatı ödemesi |
7 |
-5.893.932 |
|
Ödenen kıdeme teşvik primi-net |
7 |
-2.884.057 |
-6.115.425 |
Ödenen kıdem tazminatı-net |
7 |
-21.897.454 |
-35.623.948 |
Ödenen EPDK katkı payı karşılığı |
14 |
-1.362.881 |
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit |
|
138.719.051 |
-36.372.523 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Tahsil edilen faiz geliri |
|
11.897.475 |
6.564.352 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları |
|
-47.283.541 |
-45.193.413 |
Maddi duran varlık satışları |
|
175.350 |
2.567 |
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerdeki (azalış)/artış |
|
-365.200 |
352.505 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-35.575.916 |
-38.273.989 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
Alınan krediler |
|
93.146.797 |
86.948.000 |
Ödenen krediler |
|
-63.868.831 |
-51.000.000 |
Ödenen faiz |
|
-4.528.430 |
-3.295.540 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit |
|
24.749.536 |
32.652.460 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/(azalış) |
|
127.892.671 |
-41.994.052 |
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
27.931.190 |
96.265.793 |
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
155.823.861 |
54.271.741 |