|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2009 - 30.09.2009 |
01.01.2008 - 30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri |
|
|
|
Vergi öncesi zarar |
|
-2.123.922 |
-745.846 |
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
|
2.676.751 |
2.344.922 |
Fazi gideri- net |
|
448.445 |
499.738 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
|
130.288 |
163.903 |
Ecrimisil gider karşılığı |
8 |
288.291 |
212.762 |
|
|
1.419.853 |
2.475.479 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler |
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış |
|
-717.614 |
-533.211 |
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış |
3 |
7.316 |
-24.090 |
Stoklardaki (artış) / azalış |
|
-42.066 |
-74.574 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış |
|
-53.385 |
-46.554 |
Ticari borçlardaki artış |
|
257.645 |
390.855 |
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış / (azalış) |
|
196.520 |
119.990 |
Borç karşılıklarındaki artış |
|
72.470 |
-494.891 |
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-67.904 |
-131.549 |
Diğer duran varlıklardaki artış |
|
-242.138 |
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış |
|
26.032 |
772.757 |
Diğer borçlardaki artış/ (azalış) |
|
-395.814 |
|
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
460.915 |
2.454.212 |
Yatırım faaliyetleri |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
|
-679.713 |
-782.791 |
Tahsil edilen faizler |
|
|
15.205 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-679.713 |
-767.586 |
Finansman faaliyetleri |
|
|
|
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış |
|
753.296 |
534.238 |
Banka kredilerindeki artış |
|
|
-728.306 |
Geri ödenen finansal kiralama borçları |
|
-65.337 |
-531.716 |
Ödenen faizler |
|
-23.763 |
-356.618 |
Alınan avanslardaki artış |
|
165.499 |
176.323 |
Tahsil edilen faizler |
|
3.403 |
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
833.098 |
-906.079 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış |
|
614.300 |
780.547 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
275.496 |
414.574 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
889.796 |
1.195.121 |