|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30092009 |
30092008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar) |
|
-6.046.482 |
14.343.773 |
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman |
9 |
17.045.152 |
17.473.751 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
11 |
6.342.374 |
4.326.331 |
Faiz geliri |
18 |
-585.564 |
-141.780 |
Faiz gideri |
19 |
4.247.181 |
2.653.149 |
Sabit kıymet satış zararı / (karı) - net |
17 |
-244.662 |
-461.100 |
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim |
6 |
34.068 |
460.057 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
20.792.067 |
38.654.181 |
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler |
|
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim |
|
-8.674.849 |
-17.339.611 |
Stoklardaki değişim |
8 |
50.386.022 |
-29.806.310 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
22.410.496 |
-10.663.645 |
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki değişim |
7, 12 |
-1.654.321 |
-973.499 |
Ticari ve ilişkili taraflara borçlardaki değişim |
6, 22 |
-44.217.880 |
2.001.444 |
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim |
|
-108.082 |
174.616 |
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki değişim |
10 |
-40.719 |
536.941 |
Diğer kısa vadeli yükümlülük ve uzun vadeli borç karşılıklarındaki değişim |
10, 12 |
2.307.697 |
404.675 |
Diğer borçlardaki değişim |
7 |
67.210 |
6.678.193 |
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim |
|
-342.423 |
164.859 |
Ödenen kıdem tazminatları |
11 |
-13.188.907 |
-4.961.940 |
Ödenen vergiler |
|
-98.759 |
-6.744.146 |
Uzun vadeli borçlardaki değişim |
10 |
-2.689 |
20.956 |
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) net nakit |
|
27.634.863 |
-21.853.286 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
9 |
-5.951.326 |
-14.187.052 |
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit |
9 |
487.661 |
878.091 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-5.463.665 |
-13.308.961 |
|
|
|
|
Finansal faaliyetler |
|
|
|
Ödenen faiz |
|
-3.878.048 |
-2.868.472 |
Alınan faiz |
|
585.564 |
141.780 |
Alınan kredilerden sağlanan nakit |
|
49.730.468 |
47.207.897 |
Kısa vadeli kredi geri ödemeleri |
|
-42.603.366 |
-36.933.706 |
Ödenen temettü |
4 |
-1.430.120 |
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit |
|
2.404.498 |
7.547.499 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış/artış |
|
24.575.696 |
-27.614.748 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
|
28.755.106 |
35.310.864 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
|
53.330.802 |
7.696.116 |
|
|
|
|