|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
2.750.455 |
2.483.985 |
1-Esas faaliyet gelirlerinden sağ.nakit girişleri |
|
19.059.860 |
16.905.168 |
a.Satışlardan sağlanan nakit girişleri |
28 |
19.037.509 |
16.905.168 |
b.Diğer esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişi |
28 |
22.351 |
0 |
2-Esas faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (-) |
|
-14.389.678 |
-13.104.437 |
a.Satılan mal ve hizmet mali ve stok değ.ilişkin nakit çıkışı (+) |
28 |
12.430.752 |
11.381.752 |
b.Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (+) |
29 |
1.958.926 |
1.722.685 |
Esas faaliyet sonucu sağlanan net nakit akışı (1-2) |
|
4.670.182 |
3.800.731 |
3-Diğer gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri (+) |
31-32 |
2.263.909 |
2.077.803 |
4-Diğer gider ve zararlardan kaynaklanan nakit çıkışları (-) |
31 |
-32 |
-405 |
5-Finansman giderlerinden kaynaklanan nakit çıkışları (-) |
33 |
-4.183.604 |
-3.394.144 |
6-İşlet.faal.ile ilgili varlık ve yab.kaynak.değ.iliş.nakit akışı (+),(-) |
|
0 |
0 |
7-Dönem Karı vergi ve diğer yasal yüküm.ilişkin nakit çıkışları |
|
0 |
0 |
B.YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI |
|
-902.790 |
-617.659 |
1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri (+) |
|
0 |
0 |
2-Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) |
|
-902.790 |
-617.659 |
b.Maddi duran varlık alışları (+) |
18 |
902.790 |
617.659 |
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
-69.349 |
143.454 |
1.Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri |
|
1.100.000 |
2.339.646 |
f.Kısa vadeli mali borçlardan sağlanan nakit (+) |
8 |
1.100.000 |
2.339.646 |
2-Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) |
|
-1.169.349 |
-2.196.192 |
f.Kısa vadeli mali borç ödemeleri (-) |
8 |
1.169.349 |
2.196.192 |
D.KUR FARK.NAKİT VE NAKİT BENZER.ETKİLERİ (+),(-) |
|
0 |
0 |
E.NAKİT VE NAKİT BEN.MEY.GELEN NET ART.(+) AZA.(-) |
|
1.778.316 |
2.009.780 |
F.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU |
6 |
2.824.467 |
814.687 |
G.DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU |
6 |
4.602.783 |
2.824.467 |
|
|
|
|