|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
VERGİ ÖNCESİ NET DÖNEM KARI / (ZARARI) |
|
63.181 |
-593.827 |
Düzeltmeler |
|
|
|
1-Amortisman ve İtfa Payları (+) |
29-30 |
140.371 |
136.412 |
2-Kıdem Tazminatı karşılığı (-) |
29-30 |
39.611 |
1.256 |
3-Menkul Kıymet Değerleme Farkları |
32-33 |
-1.763 |
61.676 |
4-Faiz Gelir Tahakkukları |
32 |
-9.519 |
0 |
5-Gider Karşılıkları |
33 |
11.242 |
63.762 |
VARLIK ve BORÇLARDAKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ NET NAKİT |
|
243.123 |
-330.721 |
Varlık ve Borçlardaki Değişimler |
|
-548.358 |
-65.343 |
1-Ticari Alacaklardaki Artış(-)/Azalış (+) |
10 |
-7.246.549 |
1.218.967 |
2-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış(-) /Azalış (+) |
10 |
25.357 |
-41.583 |
3-Finansal yatırımlarda Artış (-)/Azalış (+) |
7 |
517.011 |
-114.201 |
4-Diğer Alacaklardaki Artış (-) |
11 |
-321.184 |
-680.830 |
5-Diğer Varlıklardaki Artış (-) |
26 |
-37.650 |
-103.453 |
6-Ticari Borçlardaki Artış (+)/Azalış(-) |
10 |
6.491.770 |
-482.577 |
7-İlişkili Taraflara BorçlardakiArtış |
10 |
0 |
138.226 |
8-Diğer Borçlardaki Artış(+)/Azalş-) |
11 |
22.887 |
108 |
9-Ödenen Vergi (-) |
|
|
|
10-Borç Karşılıkl.Artış/Azalış (-) |
|
|
|
11-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Artış(-) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NET NAKİT |
|
-305.235 |
-396.064 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
-176.562 |
-108.272 |
1-Duran Varlık Yatırımları (-) |
18-19 |
-176.562 |
-108.272 |
2-Duran Varlık Satışları |
|
|
|
3-Finansal varlık Azalışı(+) |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
896.600 |
728.554 |
1-Sermaye Artışı (Nakit karşılığı) |
27 |
0 |
1.200.000 |
2-Banka Kredileri Artışı (+)/Azalış(-) |
8 |
896.600 |
-471.446 |
DÖNEMBAŞI NAKİT VE BENZERİ |
6 |
10.431 |
1.605.176 |
DÖNEM SONU NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERİ |
6 |
425.234 |
1.829.394 |
NAKİT ARTIŞI(+)AZALIŞI(-) |
|
414.803 |
224.218 |