|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30092009 |
30092008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Net kar (+) |
14 |
11.278.286 |
6.898.597 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
8,9 |
4.290.020 |
3.245.774 |
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları (+) |
11,12 |
441.585 |
421.951 |
Sabit kıymet satış (karı) / zararı |
|
-112.865 |
20.699 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
15.897.026 |
10.587.021 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış |
5 |
2.252.104 |
-5.424.923 |
Stoklardaki (artış) / azalış |
7 |
-5.534.330 |
-2.966.811 |
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış |
6,13 |
-3.597.108 |
-3.602.651 |
Ertelenmiş vergi yükümlülüklerinde artış / (azalış) |
21 |
-389.198 |
-196.840 |
Ticari borçlarda artış / (azalış) |
5 |
-361.459 |
8.340.938 |
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış) |
11 |
1.289.465 |
343.169 |
Diğer borçlardaki artış / (azalış) |
6 |
3.965.972 |
587.470 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
13.522.472 |
7.667.373 |
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi / maddi olmayan varlık satın alımları (-) |
8,9 |
-7.304.997 |
-6.828.503 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
462.702 |
64.695 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-6.842.295 |
-6.763.808 |
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları) |
4 |
-11.120.424 |
8.701.496 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-11.120.424 |
8.701.496 |
|
|
|
|
Hazır değerlerde meydana gelen artış |
|
-4.440.247 |
9.605.061 |
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu |
2,3 |
31.106.242 |
21.230.706 |
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu |
2,3 |
26.665.995 |
30.835.767 |
|
|
|
|