MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
130.005,73 |
380.980,57 |
412.432,32 |
100,00 |
43,08 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
85.003,06 |
229.756,26 |
232.956,91 |
56,48 |
24,33 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
25.002,01 |
66.755,11 |
66.755,10 |
16,19 |
6,97 |
IPMAT |
25.001,80 |
66.754,81 |
66.754,81 |
16,19 |
6,97 |
HURGZ |
0,21 |
0,30 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
60.001,05 |
163.001,15 |
166.201,81 |
40,30 |
17,36 |
AKSA |
1,05 |
1,15 |
1,81 |
0,00 |
0,00 |
ECILC |
50.000,00 |
87.000,00 |
87.500,00 |
21,22 |
9,14 |
PETKM |
10.000,00 |
76.000,00 |
78.700,00 |
19,08 |
8,22 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
1,00 |
20,74 |
20,52 |
0,00 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
1,00 |
20,74 |
20,52 |
0,00 |
0,00 |
CARFA |
0,60 |
14,10 |
12,05 |
0,00 |
0,00 |
CARFB |
0,40 |
6,64 |
8,47 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
5.000,00 |
43.000,00 |
50.600,00 |
12,27 |
5,28 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
5.000,00 |
43.000,00 |
50.600,00 |
12,27 |
5,28 |
TCELL |
5.000,00 |
43.000,00 |
50.600,00 |
12,27 |
5,28 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
40.001,10 |
108.203,13 |
128.853,53 |
31,24 |
13,46 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
15.000,35 |
73.701,15 |
94.351,22 |
22,88 |
9,85 |
GARAN |
15.000,00 |
73.700,00 |
94.350,00 |
22,88 |
9,85 |
YKBNK |
0,35 |
1,15 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
25.000,48 |
34.501,55 |
34.502,03 |
8,37 |
3,60 |
ANHYT |
0,48 |
1,55 |
2,03 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
25.000,00 |
34.500,00 |
34.500,00 |
8,37 |
3,60 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
0,27 |
0,43 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,27 |
0,43 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
0,57 |
0,44 |
1,36 |
0,00 |
0,00 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
0,57 |
0,44 |
1,36 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,57 |
0,44 |
1,36 |
0,00 |
0,00 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
548.705,00 |
545.000,00 |
545.000,00 |
100,00 |
56,92 |
TRT260214T10 O/N TERS REPO |
49.900,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
8,26 |
4,70 |
TRT180810T18 O/N TERS REPO |
498.805,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
91,74 |
52,22 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
678.710,73 |
925.980,57 |
957.432,32 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
901,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.030.140,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.081,83 |
|
|
|
|
|
5.081,83 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-944.849,64 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
1.048.705,71 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.700.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,39 |
|
|