MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
503.134,97 |
4.174.698,96 |
4.457.827,68 |
100,00 |
47,12 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
214.248,45 |
1.490.802,77 |
1.626.051,51 |
36,48 |
17,19 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,69 |
241.502,38 |
342.902,22 |
7,69 |
3,62 |
|
30.000,69 |
241.502,38 |
342.902,22 |
7,69 |
3,62 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
50.000,00 |
598.375,00 |
647.100,00 |
14,52 |
6,84 |
|
50.000,00 |
598.375,00 |
647.100,00 |
14,52 |
6,84 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
23.605,77 |
147.528,23 |
146.584,23 |
3,29 |
1,55 |
|
23.605,77 |
147.528,23 |
146.584,23 |
3,29 |
1,55 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
110.642,00 |
503.397,16 |
489.465,06 |
10,98 |
5,17 |
|
110.642,00 |
503.397,16 |
489.465,06 |
10,98 |
5,17 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
35.465,00 |
359.705,18 |
509.277,40 |
11,42 |
5,38 |
|
35.465,00 |
359.705,18 |
509.277,40 |
11,42 |
5,38 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
478.880,00 |
10,74 |
5,06 |
Toptan Ticaret |
8.000,00 |
404.901,40 |
478.880,00 |
10,74 |
5,06 |
|
8.000,00 |
404.901,40 |
478.880,00 |
10,74 |
5,06 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
9,62 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
214.720,61 |
408.529,83 |
426.905,30 |
9,58 |
4,51 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
7,86 |
0,00 |
0,00 |
|
1,55 |
4,98 |
7,86 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
24.719,00 |
63.324,69 |
105.797,31 |
2,37 |
1,12 |
|
24.719,00 |
63.324,69 |
105.797,31 |
2,37 |
1,12 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
190.000,00 |
345.200,00 |
321.100,00 |
7,20 |
3,39 |
|
190.000,00 |
345.200,00 |
321.100,00 |
7,20 |
3,39 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.416.703,85 |
31,78 |
14,97 |
YABANCI MENKUL KIYMETLER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.416.703,85 |
31,78 |
14,97 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.400.000,00 |
2.349.798,88 |
2.461.013,75 |
100,00 |
26,01 |
|
2.400.000,00 |
2.349.798,88 |
2.461.013,75 |
100,00 |
26,01 |
III. DİĞER |
2.545.270,00 |
2.541.000,00 |
2.542.408,89 |
100,00 |
26,87 |
|
2.545.270,00 |
2.541.000,00 |
2.542.408,89 |
100,00 |
26,87 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.448.404,97 |
9.065.497,84 |
9.461.250,32 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.273,39 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
655.659,94 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-388.428,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.729.755,65 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,70 |
|
|