MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
322.045,22 |
1.459.998,34 |
1.559.042,94 |
100,00 |
29,86 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
31.732,31 |
231.363,06 |
239.572,92 |
15,37 |
4,59 |
Gıda, İçki ve Tütün |
3.231,00 |
52.988,40 |
52.051,41 |
3,34 |
1,00 |
|
3.231,00 |
52.988,40 |
52.051,41 |
3,34 |
1,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
500,00 |
39.250,00 |
41.815,00 |
2,68 |
0,80 |
|
500,00 |
39.250,00 |
41.815,00 |
2,68 |
0,80 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
3.250,77 |
55.080,70 |
58.155,24 |
3,73 |
1,11 |
|
3.250,77 |
55.080,70 |
58.155,24 |
3,73 |
1,11 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,54 |
1,46 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
|
0,54 |
1,46 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
22.500,00 |
74.457,50 |
77.987,50 |
5,00 |
1,49 |
|
22.500,00 |
74.457,50 |
77.987,50 |
5,00 |
1,49 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
2.250,00 |
9.585,00 |
9.562,50 |
0,61 |
0,18 |
|
2.250,00 |
9.585,00 |
9.562,50 |
0,61 |
0,18 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
3.750,00 |
22.500,00 |
21.787,50 |
1,40 |
0,42 |
|
3.750,00 |
22.500,00 |
21.787,50 |
1,40 |
0,42 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
600,00 |
33.900,00 |
35.832,00 |
2,30 |
0,69 |
Toptan Ticaret |
600,00 |
33.900,00 |
35.832,00 |
2,30 |
0,69 |
|
600,00 |
33.900,00 |
35.832,00 |
2,30 |
0,69 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
21.000,00 |
72.220,00 |
87.465,00 |
5,61 |
1,68 |
Ulaştırma |
12.500,00 |
34.500,00 |
48.875,00 |
3,13 |
0,94 |
|
12.500,00 |
34.500,00 |
48.875,00 |
3,13 |
0,94 |
Haberleşme |
8.500,00 |
37.720,00 |
38.590,00 |
2,48 |
0,74 |
|
8.500,00 |
37.720,00 |
38.590,00 |
2,48 |
0,74 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
228.212,91 |
923.677,78 |
988.630,52 |
63,41 |
18,94 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
128.436,63 |
674.070,01 |
743.573,52 |
47,69 |
14,24 |
|
128.436,63 |
674.070,01 |
743.573,52 |
47,69 |
14,24 |
Sigorta Şirketleri |
1.900,00 |
9.652,00 |
10.469,00 |
0,67 |
0,20 |
|
1.900,00 |
9.652,00 |
10.469,00 |
0,67 |
0,20 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
97.876,28 |
239.955,77 |
234.588,00 |
15,05 |
4,49 |
|
97.876,28 |
239.955,77 |
234.588,00 |
15,05 |
4,49 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
25.000,00 |
60.600,00 |
60.500,00 |
3,88 |
1,16 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
25.000,00 |
60.600,00 |
60.500,00 |
3,88 |
1,16 |
|
25.000,00 |
60.600,00 |
60.500,00 |
3,88 |
1,16 |
TEKNOLOJİ |
11.750,00 |
115.737,50 |
125.255,00 |
8,03 |
2,40 |
Bilişim |
11.750,00 |
115.737,50 |
125.255,00 |
8,03 |
2,40 |
|
11.750,00 |
115.737,50 |
125.255,00 |
8,03 |
2,40 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.000.000,00 |
1.934.675,00 |
1.936.706,11 |
100,00 |
37,10 |
|
2.000.000,00 |
1.934.675,00 |
1.936.706,11 |
100,00 |
37,10 |
III. DİĞER |
883.820,00 |
1.724.000,00 |
1.725.027,99 |
100,00 |
33,04 |
|
883.820,00 |
1.724.000,00 |
1.725.027,99 |
100,00 |
33,04 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_1X0301009 |
KISA |
285,00 |
64,13 |
% 100,00 |
|
301F_FXUSD1009 |
UZUN |
500,00 |
1,47 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.205.865,22 |
5.118.673,34 |
5.220.777,04 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
278.939,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
499.500,04 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
87.302,37 |
|
|
|
|
|
87.302,37 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-622.223,47 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.464.295,22 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.475.640 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,22 |
|
|