MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
434.170,97 |
4.144.597,26 |
4.467.595,22 |
100,00 |
46,54 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
180.002,45 |
1.290.280,61 |
1.373.655,53 |
30,75 |
14,31 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,69 |
241.502,38 |
341.402,18 |
7,64 |
3,56 |
|
30.000,69 |
241.502,38 |
341.402,18 |
7,64 |
3,56 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
50.000,00 |
598.375,00 |
607.250,00 |
13,59 |
6,33 |
|
50.000,00 |
598.375,00 |
607.250,00 |
13,59 |
6,33 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,77 |
3,23 |
3,35 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
3,35 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
100.000,00 |
450.400,00 |
425.000,00 |
9,51 |
4,43 |
|
100.000,00 |
450.400,00 |
425.000,00 |
9,51 |
4,43 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
35.465,00 |
359.705,18 |
501.120,45 |
11,22 |
5,22 |
|
35.465,00 |
359.705,18 |
501.120,45 |
11,22 |
5,22 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
477.760,00 |
10,69 |
4,98 |
Toptan Ticaret |
8.000,00 |
404.901,40 |
477.760,00 |
10,69 |
4,98 |
|
8.000,00 |
404.901,40 |
477.760,00 |
10,69 |
4,98 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
9,66 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
9,66 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
9,66 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
180.002,61 |
578.950,29 |
711.012,09 |
15,91 |
7,41 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
7,93 |
0,00 |
0,00 |
|
1,55 |
4,98 |
7,93 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
80.001,00 |
204.945,15 |
324.004,04 |
7,25 |
3,38 |
|
80.001,00 |
204.945,15 |
324.004,04 |
7,25 |
3,38 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
100.000,00 |
374.000,00 |
387.000,00 |
8,66 |
4,03 |
|
100.000,00 |
374.000,00 |
387.000,00 |
8,66 |
4,03 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.404.037,49 |
31,43 |
14,63 |
YABANCI MENKUL KIYMETLER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.404.037,49 |
31,43 |
14,63 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.400.000,00 |
2.349.798,88 |
2.455.922,55 |
100,00 |
25,58 |
|
2.400.000,00 |
2.349.798,88 |
2.455.922,55 |
100,00 |
25,58 |
III. DİĞER |
2.696.115,00 |
2.675.000,00 |
2.676.587,54 |
100,00 |
27,88 |
|
2.696.115,00 |
2.675.000,00 |
2.676.587,54 |
100,00 |
27,88 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.530.285,97 |
9.169.396,14 |
9.600.105,31 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
739,23 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
439.281,10 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-396.264,08 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.643.861,56 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,68 |
|
|