MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
852.001,20 |
960.397,22 |
929.251,17 |
100,00 |
29,30 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
777.000,00 |
640.139,59 |
620.740,00 |
66,80 |
19,58 |
Gıda, İçki ve Tütün |
250.000,00 |
253.431,59 |
247.500,00 |
26,63 |
7,81 |
KRSTL |
250.000,00 |
253.431,59 |
247.500,00 |
26,63 |
7,81 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
500.000,00 |
196.873,36 |
185.000,00 |
19,91 |
5,83 |
MNDRS |
500.000,00 |
196.873,36 |
185.000,00 |
19,91 |
5,83 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
25.000,00 |
40.187,50 |
39.000,00 |
4,20 |
1,23 |
ECILC |
25.000,00 |
40.187,50 |
39.000,00 |
4,20 |
1,23 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.000,00 |
149.647,14 |
149.240,00 |
16,06 |
4,71 |
BAGFS |
2.000,00 |
149.647,14 |
149.240,00 |
16,06 |
4,71 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
75.000,00 |
320.250,00 |
308.500,00 |
33,20 |
9,73 |
Ulaştırma |
50.000,00 |
207.000,00 |
198.000,00 |
21,31 |
6,24 |
TAVHL |
50.000,00 |
207.000,00 |
198.000,00 |
21,31 |
6,24 |
Haberleşme |
25.000,00 |
113.250,00 |
110.500,00 |
11,89 |
3,48 |
TTKOM |
25.000,00 |
113.250,00 |
110.500,00 |
11,89 |
3,48 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1,20 |
7,63 |
11,17 |
0,00 |
0,00 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
0,66 |
2,93 |
3,64 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,66 |
2,93 |
3,64 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,54 |
4,70 |
7,53 |
0,00 |
0,00 |
ALGYO |
0,54 |
4,70 |
7,53 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.300.000,00 |
1.112.439,00 |
1.232.149,00 |
100,00 |
38,86 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
700.000,00 |
604.779,00 |
679.483,00 |
55,15 |
21,43 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
600.000,00 |
507.660,00 |
552.666,00 |
44,85 |
17,43 |
III. DİĞER |
1.014.890,00 |
1.009.000,00 |
1.009.600,92 |
100,00 |
31,84 |
Repo TRT180810T18 |
1.005.685,00 |
1.000.000,00 |
1.000.595,89 |
99,11 |
31,55 |
Repo TRT071009T51 |
9.205,00 |
9.000,00 |
9.005,03 |
0,89 |
0,28 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.166.891,20 |
3.081.836,22 |
3.171.001,09 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
156.221,18 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
472.152,37 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.875,10 |
|
|
|
|
|
5.875,10 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.295.028,78 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.510.220,96 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,59 |
|
|