MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
433.866,97 |
4.240.550,31 |
4.543.741,00 |
100,00 |
47,30 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
180.002,45 |
1.290.280,61 |
1.375.755,34 |
30,28 |
14,32 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,69 |
241.502,38 |
332.702,12 |
7,32 |
3,46 |
|
30.000,69 |
241.502,38 |
332.702,12 |
7,32 |
3,46 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
50.000,00 |
598.375,00 |
617.050,00 |
13,58 |
6,42 |
|
50.000,00 |
598.375,00 |
617.050,00 |
13,58 |
6,42 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,77 |
3,23 |
3,22 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
3,22 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
100.000,00 |
450.400,00 |
426.000,00 |
9,38 |
4,43 |
|
100.000,00 |
450.400,00 |
426.000,00 |
9,38 |
4,43 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
35.465,00 |
359.705,18 |
490.126,30 |
10,79 |
5,10 |
|
35.465,00 |
359.705,18 |
490.126,30 |
10,79 |
5,10 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
483.520,00 |
10,64 |
5,03 |
Toptan Ticaret |
8.000,00 |
404.901,40 |
483.520,00 |
10,64 |
5,03 |
|
8.000,00 |
404.901,40 |
483.520,00 |
10,64 |
5,03 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
9,14 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
9,14 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
9,14 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
179.698,61 |
674.903,34 |
771.628,03 |
16,98 |
8,03 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
6,94 |
0,00 |
0,00 |
|
1,55 |
4,98 |
6,94 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
104.001,00 |
374.039,48 |
477.163,53 |
10,50 |
4,97 |
|
104.001,00 |
374.039,48 |
477.163,53 |
10,50 |
4,97 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
75.696,00 |
300.858,72 |
294.457,44 |
6,48 |
3,07 |
|
75.696,00 |
300.858,72 |
294.457,44 |
6,48 |
3,07 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.422.702,18 |
31,31 |
14,81 |
YABANCI MENKUL KIYMETLER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.422.702,18 |
31,31 |
14,81 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.702.879,42 |
100,00 |
28,14 |
|
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.702.879,42 |
100,00 |
28,14 |
III. DİĞER |
2.396.365,00 |
2.358.000,00 |
2.359.391,87 |
100,00 |
24,56 |
|
2.396.365,00 |
2.358.000,00 |
2.359.391,87 |
100,00 |
24,56 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.430.231,97 |
9.049.929,19 |
9.606.012,29 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.105,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
16.902,22 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-71.332,66 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.552.687,09 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,65 |
|
|