MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
601.502,15 |
1.502.471,69 |
2.012.965,44 |
100,00 |
27,07 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
264.500,00 |
480.674,76 |
606.995,00 |
30,15 |
8,16 |
Gıda, İçki ve Tütün |
12.000,00 |
73.614,17 |
78.120,00 |
3,88 |
1,05 |
PNSUT |
12.000,00 |
73.614,17 |
78.120,00 |
3,88 |
1,05 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
20.000,00 |
88.400,00 |
79.800,00 |
3,96 |
1,07 |
OLMKS |
20.000,00 |
88.400,00 |
79.800,00 |
3,96 |
1,07 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
160.000,00 |
193.125,00 |
314.900,00 |
15,64 |
4,23 |
PETKM |
10.000,00 |
70.500,00 |
74.900,00 |
3,72 |
1,01 |
ECILC |
150.000,00 |
122.625,00 |
240.000,00 |
11,92 |
3,23 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
50.000,00 |
70.375,00 |
79.500,00 |
3,95 |
1,07 |
SISE |
50.000,00 |
70.375,00 |
79.500,00 |
3,95 |
1,07 |
Metal Ana Sanayi |
22.500,00 |
55.160,59 |
54.675,00 |
2,72 |
0,74 |
IZMDC |
22.500,00 |
55.160,59 |
54.675,00 |
2,72 |
0,74 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
107.500,00 |
410.452,44 |
621.675,00 |
30,88 |
8,36 |
Ulaştırma |
107.500,00 |
410.452,44 |
621.675,00 |
30,88 |
8,36 |
TCELL |
32.500,00 |
280.495,55 |
334.425,00 |
16,61 |
4,50 |
THYAO |
75.000,00 |
129.956,89 |
287.250,00 |
14,27 |
3,86 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
202.002,15 |
535.244,49 |
717.195,44 |
35,63 |
9,64 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
10.000,00 |
57.000,00 |
57.100,00 |
2,84 |
0,77 |
ISCTR |
10.000,00 |
57.000,00 |
57.100,00 |
2,84 |
0,77 |
Sigorta Şirketleri |
55.000,53 |
120.614,62 |
129.200,68 |
6,42 |
1,74 |
ANSGR |
40.000,53 |
44.864,62 |
51.200,68 |
2,54 |
0,69 |
AKGRT |
15.000,00 |
75.750,00 |
78.000,00 |
3,87 |
1,05 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
137.001,62 |
357.629,87 |
530.894,76 |
26,37 |
7,14 |
TKFEN |
20.000,93 |
58.793,40 |
87.004,03 |
4,32 |
1,17 |
ECZYT |
62.000,00 |
111.336,56 |
221.340,00 |
11,00 |
2,98 |
ISMEN |
30.000,00 |
57.059,45 |
73.500,00 |
3,65 |
0,99 |
SAHOL |
10.000,00 |
53.140,00 |
56.200,00 |
2,79 |
0,76 |
DYHOL |
0,69 |
0,46 |
0,73 |
0,00 |
0,00 |
ENKAİ |
15.000,00 |
77.300,00 |
92.850,00 |
4,61 |
1,25 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
27.500,00 |
76.100,00 |
67.100,00 |
3,33 |
0,90 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
27.500,00 |
76.100,00 |
67.100,00 |
3,33 |
0,90 |
SELEC |
27.500,00 |
76.100,00 |
67.100,00 |
3,33 |
0,90 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.458.000,00 |
4.878.934,22 |
5.331.911,68 |
100,00 |
71,70 |
TRT130110T10 |
4.758.000,00 |
4.207.686,22 |
4.656.611,78 |
87,33 |
62,61 |
TRT030310T10 |
400.000,00 |
383.512,00 |
387.378,80 |
7,27 |
5,21 |
TRT140410T16 |
300.000,00 |
287.736,00 |
287.921,10 |
5,40 |
3,87 |
III. DİĞER |
100.785,00 |
92.000,00 |
92.053,31 |
100,00 |
1,24 |
TRT140410T16 |
100.785,00 |
92.000,00 |
92.053,31 |
100,00 |
1,24 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.160.287,15 |
6.473.405,91 |
7.436.930,43 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
298.350,71 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
143.810,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
391,10 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
391,10 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-83.842,88 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.795.639,36 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,12 |
|
|