MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
11.916.715,75 |
18.556.569,60 |
19.977.681,40 |
100,00 |
55,44 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
7.643.197,78 |
9.383.850,46 |
10.242.955,53 |
51,27 |
28,42 |
Gıda, İçki ve Tütün |
0,88 |
1,37 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
TATKS |
0,88 |
1,37 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
763.856,06 |
3.732.760,08 |
3.915.361,59 |
19,60 |
10,86 |
ALKIM |
109.175,00 |
661.847,43 |
781.693,00 |
3,91 |
2,17 |
AYGAZ |
0,92 |
2,72 |
5,09 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
230.000,00 |
1.764.290,90 |
1.789.400,00 |
8,96 |
4,97 |
PETKM |
109.656,00 |
803.761,86 |
821.323,44 |
4,11 |
2,28 |
SODA |
315.024,13 |
502.857,17 |
522.940,06 |
2,62 |
1,45 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
729.186,95 |
1.009.494,65 |
1.093.935,84 |
5,48 |
3,04 |
BOLUC |
216.313,00 |
345.208,07 |
350.427,06 |
1,75 |
0,97 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
200.000,75 |
293.205,36 |
318.001,19 |
1,59 |
0,88 |
TRKCM |
0,41 |
0,80 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
USAK |
312.872,00 |
371.078,43 |
425.505,92 |
2,13 |
1,18 |
Metal Ana Sanayi |
6.000.000,84 |
3.408.989,10 |
3.900.000,52 |
19,52 |
10,82 |
CEMTS |
1.000.000,00 |
747.060,15 |
800.000,00 |
4,00 |
2,22 |
KRDMD |
5.000.000,84 |
2.661.928,95 |
3.100.000,52 |
15,52 |
8,60 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
150.152,55 |
1.232.603,40 |
1.333.654,34 |
6,68 |
3,70 |
KARSN |
50.000,00 |
55.533,75 |
82.000,00 |
0,41 |
0,23 |
OTKAR |
80.152,00 |
1.049.035,61 |
1.082.052,00 |
5,42 |
3,00 |
TOASO |
0,55 |
2,06 |
2,34 |
0,00 |
0,00 |
TTRAK |
20.000,00 |
128.031,98 |
169.600,00 |
0,85 |
0,47 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
4.018.795,59 |
7.302.554,71 |
7.959.632,68 |
39,84 |
22,09 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
150.004,05 |
234.831,91 |
270.013,06 |
1,35 |
0,75 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
150.000,00 |
234.821,36 |
270.000,00 |
1,35 |
0,75 |
ISCTR |
1,11 |
4,38 |
6,32 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
1,00 |
0,94 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,08 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,87 |
2,72 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
320.035,76 |
1.634.537,31 |
1.664.182,97 |
8,33 |
4,62 |
AKGRT |
320.035,00 |
1.634.536,50 |
1.664.182,00 |
8,33 |
4,62 |
ANSGR |
0,76 |
0,81 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.798.753,72 |
2.048.197,39 |
2.256.928,67 |
11,30 |
6,26 |
FFKRL |
750.000,50 |
1.288.580,12 |
1.320.000,88 |
6,61 |
3,66 |
ISFIN |
700.000,42 |
540.153,29 |
637.000,38 |
3,19 |
1,77 |
TEKFK |
348.752,80 |
219.463,98 |
299.927,41 |
1,50 |
0,83 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
450.002,06 |
2.305.090,20 |
2.338.507,99 |
11,71 |
6,49 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
300.000,22 |
1.685.001,19 |
1.686.001,25 |
8,44 |
4,68 |
TKFEN |
150.000,45 |
620.085,09 |
652.501,94 |
3,27 |
1,81 |
YAZIC |
0,40 |
2,39 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
1.300.000,00 |
1.079.897,90 |
1.430.000,00 |
7,16 |
3,97 |
DGGYO |
1.300.000,00 |
1.079.897,90 |
1.430.000,00 |
7,16 |
3,97 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
254.722,37 |
1.870.164,43 |
1.775.093,19 |
8,89 |
4,93 |
Bilişim |
254.722,37 |
1.870.164,43 |
1.775.093,19 |
8,89 |
4,93 |
ASELS |
200.000,00 |
1.321.238,64 |
1.212.000,00 |
6,07 |
3,36 |
TCELL |
54.722,37 |
548.925,79 |
563.093,19 |
2,82 |
1,56 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
300.000,00 |
237.132,00 |
299.453,07 |
100,00 |
0,83 |
TRT071009T51 |
300.000,00 |
237.132,00 |
299.453,07 |
100,00 |
0,83 |
III. DİĞER |
15.571.405,00 |
15.750.000,00 |
15.759.444,86 |
100,00 |
43,73 |
TRT190111T13 |
7.904.575,00 |
8.000.000,00 |
8.004.800,00 |
50,79 |
22,21 |
TRT190111T13 |
1.976.145,00 |
2.000.000,00 |
2.001.200,00 |
12,70 |
5,55 |
TRT190111T13 |
5.434.395,00 |
5.500.000,00 |
5.503.300,00 |
34,92 |
15,27 |
TRT071009T51 |
256.290,00 |
250.000,00 |
250.144,86 |
1,59 |
0,69 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0301009 |
30/10/2009 |
2.000,00 |
12.150.000,00 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
27.788.120,75 |
34.543.701,60 |
36.036.579,33 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.533.082,29 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.798.590,45 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.777,69 |
|
|
|
|
|
5.777,69 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.325.007,81 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
37.049.021,95 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,66 |
|
|