MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
655.170,97 |
4.063.877,32 |
4.310.449,98 |
100,00 |
45,47 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
151.233,45 |
1.074.634,54 |
1.203.885,92 |
27,93 |
12,70 |
Gıda, İçki ve Tütün |
86.231,69 |
368.631,31 |
482.232,80 |
11,19 |
5,09 |
BANVİT |
0,69 |
2,38 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
COCA COLA |
30.000,00 |
241.500,00 |
314.100,00 |
7,29 |
3,31 |
TAT KONSERVE |
56.231,00 |
127.128,93 |
168.130,69 |
3,90 |
1,77 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
65.000,00 |
706.000,00 |
721.650,00 |
16,74 |
7,61 |
PETROL OFİSİ |
50.000,00 |
353.500,00 |
354.000,00 |
8,21 |
3,73 |
TUPRAŞ |
15.000,00 |
352.500,00 |
367.650,00 |
8,53 |
3,88 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,77 |
3,23 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,60 |
1,49 |
1,06 |
0,00 |
0,00 |
TIRAKYA CAM |
1,17 |
1,74 |
2,06 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
35.465,00 |
359.705,18 |
479.486,80 |
11,12 |
5,06 |
AK ENERJİ |
35.465,00 |
359.705,18 |
479.486,80 |
11,12 |
5,06 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
469.280,00 |
10,89 |
4,95 |
Toptan Ticaret |
8.000,00 |
404.901,40 |
469.280,00 |
10,89 |
4,95 |
BİMAS |
8.000,00 |
404.901,40 |
469.280,00 |
10,89 |
4,95 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
9,32 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
9,32 |
0,00 |
0,00 |
TÜRKCELL İLETİŞİM |
0,91 |
7,48 |
9,32 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
429.771,61 |
713.876,42 |
731.946,16 |
16,98 |
7,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
7,15 |
0,00 |
0,00 |
İŞ BANKASI C |
1,11 |
4,64 |
6,35 |
0,00 |
0,00 |
T.EKONOMİ BANKASI |
0,43 |
0,34 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
81.770,00 |
254.511,28 |
349.138,90 |
8,10 |
3,68 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK |
69.001,00 |
137.424,93 |
231.153,34 |
5,36 |
2,44 |
YAPIKREDİ SİGORTA |
12.769,00 |
117.086,35 |
117.985,56 |
2,74 |
1,24 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
348.000,00 |
459.360,00 |
382.800,00 |
8,88 |
4,04 |
DOHOL |
348.000,00 |
459.360,00 |
382.800,00 |
8,88 |
4,04 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
İŞ GAY.MENK.YAT.ORT. |
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.425.841,78 |
33,08 |
15,04 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
139.098,24 |
3,23 |
1,47 |
FXEUS |
2.100,00 |
441.984,90 |
457.564,46 |
10,62 |
4,83 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
139.562,50 |
3,24 |
1,47 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
136.152,00 |
3,16 |
1,44 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
124.679,52 |
2,89 |
1,32 |
UUPUS |
12.600,00 |
437.157,00 |
428.785,06 |
9,95 |
4,52 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.696.030,52 |
100,00 |
28,44 |
TRT100210T12 |
700.000,00 |
673.703,84 |
732.245,57 |
27,16 |
7,72 |
TRT071009T51 |
1.700.000,00 |
1.546.230,00 |
1.696.900,73 |
62,94 |
17,90 |
TRT140813T19 |
200.000,00 |
231.445,04 |
266.884,22 |
9,90 |
2,82 |
III. DİĞER |
2.455.670,00 |
2.471.000,00 |
2.472.466,64 |
100,00 |
26,08 |
TRT120111T10 |
427.610,00 |
420.000,00 |
420.245,10 |
17,00 |
4,43 |
TRT120111T10 |
51.925,00 |
51.000,00 |
51.029,76 |
2,06 |
0,54 |
TRT190111T13 |
1.976.135,00 |
2.000.000,00 |
2.001.191,78 |
80,94 |
21,11 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.710.840,97 |
8.986.256,20 |
9.478.947,14 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
902,35 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
213.471,58 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-141.304,74 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.552.016,33 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,65 |
|
|