MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.530.004,53 |
10.698.242,37 |
11.047.316,63 |
100,00 |
93,15 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
780.002,00 |
3.173.211,90 |
3.273.309,01 |
29,63 |
27,60 |
Gıda, İçki ve Tütün |
50.000,00 |
543.491,99 |
630.500,00 |
5,71 |
5,32 |
CCOLA |
30.000,00 |
239.225,32 |
314.100,00 |
2,84 |
2,65 |
AEFES |
20.000,00 |
304.266,67 |
316.400,00 |
2,86 |
2,67 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
0,51 |
0,65 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
DESA |
0,51 |
0,65 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
200.000,00 |
266.273,01 |
300.000,00 |
2,72 |
2,53 |
ALKA |
200.000,00 |
266.273,01 |
300.000,00 |
2,72 |
2,53 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
495.000,00 |
2.016.281,31 |
1.966.200,00 |
17,80 |
16,58 |
GUBRF |
75.000,00 |
632.890,13 |
583.500,00 |
5,28 |
4,92 |
SODA |
390.000,00 |
655.891,18 |
647.400,00 |
5,86 |
5,46 |
TUPRS |
30.000,00 |
727.500,00 |
735.300,00 |
6,66 |
6,20 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,49 |
3,30 |
1,72 |
0,00 |
0,00 |
ADBGR |
0,49 |
3,30 |
1,72 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.001,00 |
347.161,64 |
376.606,92 |
3,41 |
3,18 |
ASUZU |
1,00 |
9,14 |
6,92 |
0,00 |
0,00 |
ALCAR |
35.000,00 |
347.152,50 |
376.600,00 |
3,41 |
3,18 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
150.000,00 |
870.000,00 |
928.500,00 |
8,40 |
7,83 |
ENKAI |
150.000,00 |
870.000,00 |
928.500,00 |
8,40 |
7,83 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.600.001,86 |
6.655.029,21 |
6.845.506,62 |
61,97 |
57,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
700.000,60 |
3.849.525,73 |
3.964.002,08 |
35,88 |
33,42 |
HALKB |
100.000,00 |
835.000,00 |
869.000,00 |
7,87 |
7,33 |
ISCTR |
150.000,00 |
844.018,52 |
856.500,00 |
7,75 |
7,22 |
YKBNK |
250.000,00 |
777.051,43 |
807.500,00 |
7,31 |
6,81 |
AKBNK |
100.000,00 |
826.013,58 |
859.000,00 |
7,78 |
7,24 |
VAKBN |
0,60 |
1,75 |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
GARAN |
100.000,00 |
567.440,45 |
572.000,00 |
5,18 |
4,82 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,50 |
1,57 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
VAKFN |
0,50 |
1,57 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
900.000,76 |
2.805.501,91 |
2.881.503,09 |
26,08 |
24,30 |
KCHOL |
200.000,00 |
719.000,00 |
780.000,00 |
7,06 |
6,58 |
TAVHL |
150.000,00 |
630.000,00 |
622.500,00 |
5,63 |
5,25 |
SAHOL |
150.000,00 |
832.500,00 |
843.000,00 |
7,63 |
7,11 |
SISE |
400.000,00 |
624.000,00 |
636.000,00 |
5,76 |
5,36 |
ALARK |
0,76 |
1,91 |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
0,67 |
1,26 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
Bilişim |
0,67 |
1,26 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
INDES |
0,63 |
1,19 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,04 |
0,07 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
872.305,00 |
812.000,00 |
812.482,07 |
100,00 |
6,85 |
Ters Repo TRT030310T10 |
268.665,00 |
249.000,00 |
249.145,31 |
30,66 |
2,10 |
Ters Repo TRT120111T10 |
64.145,00 |
63.000,00 |
63.036,76 |
7,76 |
0,53 |
Ters Repo TRT030310T10 |
539.495,00 |
500.000,00 |
500.300,00 |
61,58 |
4,22 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.402.309,53 |
11.510.242,37 |
11.859.798,70 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
848,93 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
877.695,19 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.198,71 |
|
|
|
|
|
4.198,71 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-265.001,48 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.477.540,05 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
17.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,73 |
|
|