MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
19.006.464,03 |
59.206.530,71 |
79.827.706,95 |
100,00 |
35,43 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.508.374,23 |
15.755.458,43 |
16.514.409,88 |
20,69 |
7,33 |
Gıda, İçki ve Tütün |
89.079,00 |
5.002.967,34 |
5.225.374,14 |
6,55 |
2,32 |
BIMAS |
89.079,00 |
5.002.967,34 |
5.225.374,14 |
6,55 |
2,32 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,22 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,22 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
334.975,05 |
4.341.400,54 |
4.550.373,14 |
5,70 |
2,02 |
TUPRS |
125.000,00 |
3.075.000,00 |
3.063.750,00 |
3,84 |
1,36 |
SODA |
0,04 |
0,04 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
209.975,01 |
1.266.400,50 |
1.486.623,07 |
1,86 |
0,66 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
829.317,76 |
5.033.619,13 |
5.349.099,55 |
6,70 |
2,37 |
EREGL |
829.317,76 |
5.033.619,13 |
5.349.099,55 |
6,70 |
2,37 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
255.001,64 |
1.377.468,08 |
1.389.559,61 |
1,74 |
0,62 |
TOASO |
0,66 |
1,81 |
2,83 |
0,00 |
0,00 |
FROTO |
55.000,00 |
500.000,00 |
495.550,00 |
0,62 |
0,22 |
ASUZU |
0,98 |
2,86 |
6,78 |
0,00 |
0,00 |
ARCLK |
200.000,00 |
877.463,41 |
894.000,00 |
1,12 |
0,40 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,50 |
3,12 |
3,10 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,50 |
3,12 |
3,10 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
857.547,00 |
6.430.050,23 |
7.547.915,49 |
9,46 |
3,35 |
AYEN |
367.495,00 |
629.663,71 |
922.412,45 |
1,16 |
0,41 |
AKENR |
490.052,00 |
5.800.386,52 |
6.625.503,04 |
8,30 |
2,94 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
604.049,33 |
400.089,78 |
434.921,99 |
0,54 |
0,19 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
0,33 |
4,49 |
6,71 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,33 |
4,49 |
6,71 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
604.049,00 |
400.085,29 |
434.915,28 |
0,54 |
0,19 |
MARTI |
604.049,00 |
400.085,29 |
434.915,28 |
0,54 |
0,19 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.467.806,11 |
9.398.544,88 |
11.641.724,83 |
14,58 |
5,17 |
Ulaştırma |
867.806,11 |
7.155.534,20 |
8.929.724,83 |
11,19 |
3,96 |
TCELL |
867.806,11 |
7.155.534,20 |
8.929.724,83 |
11,19 |
3,96 |
Haberleşme |
600.000,00 |
2.243.010,68 |
2.712.000,00 |
3,40 |
1,20 |
TTKOM |
600.000,00 |
2.243.010,68 |
2.712.000,00 |
3,40 |
1,20 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
14.568.687,36 |
27.222.387,39 |
43.688.734,76 |
54,73 |
19,39 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
8.901.458,00 |
14.028.451,74 |
24.370.597,32 |
30,53 |
10,82 |
YKBNK |
0,75 |
1,58 |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
473.056,59 |
1.446.900,11 |
1.641.506,37 |
2,06 |
0,73 |
TSKB |
5.929.306,78 |
5.063.528,54 |
8.301.029,49 |
10,40 |
3,68 |
ISCTR |
264.249,53 |
1.257.877,97 |
1.508.864,82 |
1,89 |
0,67 |
ISATR |
2,00 |
39.633,33 |
35.900,00 |
0,04 |
0,02 |
GARAN |
2.200.000,00 |
5.938.186,97 |
12.584.000,00 |
15,76 |
5,59 |
FORTS |
0,23 |
0,17 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
34.842,12 |
282.323,07 |
299.293,81 |
0,37 |
0,13 |
Sigorta Şirketleri |
1.247.143,14 |
3.492.081,54 |
5.840.853,70 |
7,32 |
2,59 |
ANSGR |
0,06 |
0,06 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
348.265,08 |
651.868,26 |
1.166.688,02 |
1,46 |
0,52 |
AKGRT |
898.878,00 |
2.840.213,22 |
4.674.165,60 |
5,86 |
2,07 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,09 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,09 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.338.609,13 |
7.134.110,80 |
8.377.665,01 |
10,49 |
3,72 |
SISE |
0,91 |
1,12 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
371.469,72 |
2.043.943,77 |
2.087.659,83 |
2,62 |
0,93 |
KCHOL |
350.000,57 |
1.370.502,16 |
1.365.002,23 |
1,71 |
0,61 |
ISGSY |
1.021.727,61 |
1.480.045,54 |
2.656.491,79 |
3,33 |
1,18 |
DYHOL |
0,83 |
1,16 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,56 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
DEVA |
595.409,00 |
2.239.616,49 |
2.268.508,29 |
2,84 |
1,01 |
Aracı Kurumlar |
2.081.477,00 |
2.567.743,27 |
5.099.618,65 |
6,39 |
2,26 |
ISMEN |
2.081.477,00 |
2.567.743,27 |
5.099.618,65 |
6,39 |
2,26 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
147.600.000,00 |
133.343.959,45 |
140.657.623,00 |
100,00 |
62,44 |
Creditwest TRSTPFC31015 |
5.000.000,00 |
5.320.500,00 |
5.036.100,00 |
3,58 |
2,24 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
17.800.000,00 |
15.374.878,00 |
15.926.016,00 |
11,32 |
7,07 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
27.000.000,00 |
24.198.026,85 |
26.148.150,00 |
18,59 |
11,61 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
26.700.000,00 |
23.566.935,00 |
24.486.837,00 |
17,41 |
10,87 |
Devlet Tahvili TRT050510T16 |
18.500.000,00 |
17.005.363,00 |
17.675.640,00 |
12,57 |
7,85 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
2.000.000,00 |
1.706.420,00 |
1.742.540,00 |
1,24 |
0,77 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
24.200.000,00 |
21.446.827,89 |
23.225.708,00 |
16,51 |
10,31 |
Devlet Tahvili TRT150212T15 |
3.500.000,00 |
3.942.351,71 |
4.818.730,00 |
3,43 |
2,14 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
15.400.000,00 |
13.891.222,00 |
14.558.852,00 |
10,35 |
6,46 |
Hazine Bonosu TRB280710T17 |
7.500.000,00 |
6.891.435,00 |
7.039.050,00 |
5,00 |
3,12 |
III. DİĞER |
5.512.295,00 |
4.792.000,00 |
4.794.849,51 |
100,00 |
2,13 |
Repo TRT020211T11 |
357.835,00 |
292.000,00 |
292.168,00 |
6,09 |
0,13 |
Repo TRT180810T18 |
504.460,00 |
500.000,00 |
500.297,95 |
10,43 |
0,22 |
Repo TRT260214T10 |
4.650.000,00 |
4.000.000,00 |
4.002.383,56 |
83,47 |
1,78 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0301009 |
3.800,00 |
60,75 |
% 10,25 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
172.118.759,03 |
197.342.490,16 |
225.280.179,46 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.927.936,75 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
11.304.351,78 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
33.426,00 |
|
|
|
|
|
33.426,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-9.440.202,29 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
230.105.691,70 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,71 |
|
|