MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.575.090,09 |
3.205.829,72 |
3.479.300,20 |
100,00 |
49,05 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.725.000,00 |
1.650.568,15 |
1.795.300,00 |
51,60 |
25,31 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
240.000,00 |
290.233,90 |
309.600,00 |
8,90 |
4,36 |
AKALT |
240.000,00 |
290.233,90 |
309.600,00 |
8,90 |
4,36 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
110.000,00 |
158.113,45 |
134.200,00 |
3,86 |
1,89 |
HURGZ |
110.000,00 |
158.113,45 |
134.200,00 |
3,86 |
1,89 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
225.000,00 |
342.004,85 |
361.500,00 |
10,39 |
5,10 |
AKSA |
150.000,00 |
226.855,26 |
241.500,00 |
6,94 |
3,40 |
ECILC |
75.000,00 |
115.149,59 |
120.000,00 |
3,45 |
1,69 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
300.000,00 |
195.457,14 |
258.000,00 |
7,42 |
3,64 |
EGSER |
300.000,00 |
195.457,14 |
258.000,00 |
7,42 |
3,64 |
Metal Ana Sanayi |
650.000,00 |
446.921,89 |
520.000,00 |
14,95 |
7,33 |
CEMTS |
650.000,00 |
446.921,89 |
520.000,00 |
14,95 |
7,33 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
200.000,00 |
217.836,92 |
212.000,00 |
6,09 |
2,99 |
GOLDS |
200.000,00 |
217.836,92 |
212.000,00 |
6,09 |
2,99 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
250.000,00 |
660.316,67 |
610.000,00 |
17,53 |
8,60 |
Toptan Ticaret |
250.000,00 |
660.316,67 |
610.000,00 |
17,53 |
8,60 |
SELEC |
250.000,00 |
660.316,67 |
610.000,00 |
17,53 |
8,60 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
400.000,00 |
577.323,43 |
636.000,00 |
18,28 |
8,97 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
400.000,00 |
577.323,43 |
636.000,00 |
18,28 |
8,97 |
SISE |
400.000,00 |
577.323,43 |
636.000,00 |
18,28 |
8,97 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
200.000,09 |
317.621,47 |
438.000,20 |
12,59 |
6,17 |
Bilişim |
200.000,09 |
317.621,47 |
438.000,20 |
12,59 |
6,17 |
KAREL |
200.000,09 |
317.621,47 |
438.000,20 |
12,59 |
6,17 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.300.000,00 |
3.208.091,00 |
3.254.979,78 |
100,00 |
45,89 |
TRT 070109 T51 |
500.000,00 |
484.415,00 |
499.088,60 |
15,33 |
7,04 |
TRT 181109 T16 |
1.400.000,00 |
1.368.854,00 |
1.385.708,10 |
42,57 |
19,53 |
TRT 130110 T10 |
1.400.000,00 |
1.354.822,00 |
1.370.183,08 |
42,09 |
19,32 |
III. DİĞER |
359.000,00 |
359.000,00 |
359.213,90 |
100,00 |
5,06 |
BPP 28/09/2009 |
359.000,00 |
359.000,00 |
359.213,90 |
100,00 |
5,06 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.234.090,09 |
6.772.920,72 |
7.093.493,88 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
63,55 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
40.868,83 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.751,00 |
|
|
|
|
|
5.751,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.197.718,62 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.942.458,64 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,99 |
|
|