MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.025.006,05 |
8.643.889,92 |
9.068.968,97 |
100,00 |
35,13 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
535.004,40 |
1.666.503,98 |
1.737.856,47 |
19,16 |
6,73 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.000,00 |
302.000,00 |
316.400,00 |
3,49 |
1,23 |
AEFES |
20.000,00 |
302.000,00 |
316.400,00 |
3,49 |
1,23 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
100.002,40 |
179.297,08 |
153.502,93 |
1,69 |
0,59 |
DGZTE |
50.000,00 |
111.293,82 |
92.500,00 |
1,02 |
0,36 |
HURGZ |
50.002,40 |
68.003,26 |
61.002,93 |
0,67 |
0,24 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
165.000,00 |
408.702,48 |
446.450,00 |
4,92 |
1,73 |
PETKM |
10.000,00 |
73.000,00 |
74.900,00 |
0,83 |
0,29 |
SODA |
150.000,00 |
242.452,48 |
249.000,00 |
2,75 |
0,96 |
TUPRS |
5.000,00 |
93.250,00 |
122.550,00 |
1,35 |
0,47 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
100.002,00 |
173.004,42 |
176.003,54 |
1,94 |
0,68 |
ANACM |
2,00 |
4,42 |
3,54 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
100.000,00 |
173.000,00 |
176.000,00 |
1,94 |
0,68 |
Metal Ana Sanayi |
150.000,00 |
603.500,00 |
645.500,00 |
7,12 |
2,50 |
EREGL |
50.000,00 |
277.500,00 |
322.500,00 |
3,56 |
1,25 |
KOZAA |
100.000,00 |
326.000,00 |
323.000,00 |
3,56 |
1,25 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
30.000,00 |
175.500,00 |
185.700,00 |
2,05 |
0,72 |
ENKAI |
30.000,00 |
175.500,00 |
185.700,00 |
2,05 |
0,72 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
6.000,00 |
355.500,00 |
351.960,00 |
3,88 |
1,36 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
6.000,00 |
355.500,00 |
351.960,00 |
3,88 |
1,36 |
BIMAS |
6.000,00 |
355.500,00 |
351.960,00 |
3,88 |
1,36 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
135.000,00 |
904.063,30 |
1.042.950,00 |
11,50 |
4,04 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
135.000,00 |
904.063,30 |
1.042.950,00 |
11,50 |
4,04 |
TCELL |
75.000,00 |
630.463,30 |
771.750,00 |
8,51 |
2,99 |
TTKOM |
60.000,00 |
273.600,00 |
271.200,00 |
2,99 |
1,05 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.319.001,65 |
5.542.322,64 |
5.750.502,50 |
63,41 |
22,28 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.004.001,00 |
4.485.021,57 |
4.697.851,80 |
51,80 |
18,20 |
AKBNK |
143.000,00 |
1.182.750,00 |
1.228.370,00 |
13,54 |
4,76 |
FORTS |
125.001,00 |
220.001,57 |
225.001,80 |
2,48 |
0,87 |
GARAN |
260.000,00 |
1.399.750,00 |
1.487.200,00 |
16,40 |
5,76 |
TEBNK |
20.000,00 |
36.000,00 |
36.800,00 |
0,41 |
0,14 |
SKBNK |
150.000,00 |
361.000,00 |
370.500,00 |
4,09 |
1,44 |
ISCTR |
140.000,00 |
785.600,00 |
799.400,00 |
8,81 |
3,10 |
VAKBN |
60.000,00 |
193.200,00 |
208.200,00 |
2,30 |
0,81 |
YKBNK |
106.000,00 |
306.720,00 |
342.380,00 |
3,78 |
1,33 |
Sigorta Şirketleri |
140.000,00 |
426.300,00 |
428.300,00 |
4,72 |
1,66 |
AKGRT |
50.000,00 |
262.500,00 |
260.000,00 |
2,87 |
1,01 |
GUSGR |
90.000,00 |
163.800,00 |
168.300,00 |
1,86 |
0,65 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
175.000,65 |
631.001,07 |
624.350,70 |
6,88 |
2,42 |
DYHOL |
0,65 |
1,06 |
0,69 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
70.000,00 |
402.500,00 |
393.400,00 |
4,34 |
1,52 |
SISE |
80.000,00 |
124.000,00 |
127.200,00 |
1,40 |
0,49 |
TAVHL |
25.000,00 |
104.500,00 |
103.750,00 |
1,14 |
0,40 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.500.000,00 |
15.972.076,92 |
16.520.465,39 |
100,00 |
64,00 |
TRT020211T11 |
4.000.000,00 |
3.529.755,00 |
3.578.866,87 |
21,66 |
13,86 |
TRT030310T10 |
1.000.000,00 |
934.380,00 |
968.446,93 |
5,86 |
3,75 |
TRT031110T10 |
4.000.000,00 |
3.559.771,00 |
3.668.453,87 |
22,21 |
14,21 |
TRT050510T16 |
1.000.000,00 |
901.290,00 |
955.436,46 |
5,78 |
3,70 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
866.350,00 |
871.270,28 |
5,27 |
3,38 |
TRT140410T16 |
2.200.000,00 |
2.077.852,00 |
2.111.422,29 |
12,78 |
8,18 |
TRT230610T13 |
1.000.000,00 |
805.405,00 |
945.384,18 |
5,72 |
3,66 |
TRB280710T17 |
1.200.000,00 |
1.118.739,00 |
1.126.247,09 |
6,82 |
4,36 |
TRT190111T13 |
2.000.000,00 |
2.082.951,92 |
2.190.330,89 |
13,26 |
8,48 |
TRT100210T12 |
100.000,00 |
95.583,00 |
104.606,53 |
0,63 |
0,41 |
III. DİĞER |
275.725,00 |
225.000,00 |
225.129,45 |
100,00 |
0,87 |
TRT020211T11 |
275.725,00 |
225.000,00 |
225.129,45 |
100,00 |
0,87 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
19.800.731,05 |
24.840.966,84 |
25.814.563,81 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
288.831,96 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
718.540,37 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
27.500,67 |
|
|
|
|
|
27.500,67 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-773.737,53 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
26.075.699,28 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.950.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,14 |
|
|