MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
746.520,97 |
4.228.145,05 |
4.486.637,81 |
100,00 |
46,55 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
215.002,45 |
1.218.805,62 |
1.390.805,14 |
31,00 |
14,43 |
Gıda, İçki ve Tütün |
150.000,69 |
512.802,39 |
663.902,14 |
14,80 |
6,89 |
|
150.000,69 |
512.802,39 |
663.902,14 |
14,80 |
6,89 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
65.000,00 |
706.000,00 |
726.900,00 |
16,20 |
7,54 |
|
65.000,00 |
706.000,00 |
726.900,00 |
16,20 |
7,54 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,77 |
3,23 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
35.465,00 |
359.705,18 |
451.469,45 |
10,06 |
4,68 |
|
35.465,00 |
359.705,18 |
451.469,45 |
10,06 |
4,68 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
447.040,00 |
9,96 |
4,64 |
Toptan Ticaret |
8.000,00 |
404.901,40 |
447.040,00 |
9,96 |
4,64 |
|
8.000,00 |
404.901,40 |
447.040,00 |
9,96 |
4,64 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
9,02 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
9,02 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
9,02 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
457.352,61 |
733.973,07 |
786.269,73 |
17,52 |
8,16 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1,55 |
4,98 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
69.001,00 |
137.424,93 |
215.283,11 |
4,80 |
2,23 |
|
69.001,00 |
137.424,93 |
215.283,11 |
4,80 |
2,23 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
348.000,00 |
459.360,00 |
435.000,00 |
9,70 |
4,51 |
|
348.000,00 |
459.360,00 |
435.000,00 |
9,70 |
4,51 |
Aracı Kurumlar |
40.350,00 |
137.183,00 |
135.979,50 |
3,03 |
1,41 |
|
40.350,00 |
137.183,00 |
135.979,50 |
3,03 |
1,41 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.411.044,48 |
31,45 |
14,64 |
|
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.411.044,48 |
31,45 |
14,64 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.690.611,43 |
100,00 |
27,91 |
|
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.690.611,43 |
100,00 |
27,91 |
III. DİĞER |
2.841.070,00 |
2.459.000,00 |
2.461.426,43 |
100,00 |
25,54 |
|
2.841.070,00 |
2.459.000,00 |
2.461.426,43 |
100,00 |
25,54 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.187.590,97 |
9.138.523,93 |
9.638.675,67 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.116,68 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
18.263,06 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-158.521,47 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.499.533,94 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,64 |
|
|