MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
706.170,97 |
4.090.962,05 |
4.324.119,13 |
100,00 |
46,18 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
215.002,45 |
1.218.805,62 |
1.396.155,06 |
32,29 |
14,91 |
Gıda, İçki ve Tütün |
150.000,69 |
512.802,39 |
657.302,12 |
15,20 |
7,02 |
|
150.000,69 |
512.802,39 |
657.302,12 |
15,20 |
7,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
65.000,00 |
706.000,00 |
738.850,00 |
17,09 |
7,89 |
|
65.000,00 |
706.000,00 |
738.850,00 |
17,09 |
7,89 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,77 |
3,23 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
35.465,00 |
359.705,18 |
438.347,40 |
10,14 |
4,68 |
|
35.465,00 |
359.705,18 |
438.347,40 |
10,14 |
4,68 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
457.920,00 |
10,59 |
4,89 |
Toptan Ticaret |
8.000,00 |
404.901,40 |
457.920,00 |
10,59 |
4,89 |
|
8.000,00 |
404.901,40 |
457.920,00 |
10,59 |
4,89 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
8,98 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
8,98 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
8,98 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
417.002,61 |
596.790,07 |
599.560,11 |
13,87 |
6,40 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
7,02 |
0,00 |
0,00 |
|
1,55 |
4,98 |
7,02 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
69.001,00 |
137.424,93 |
206.312,98 |
4,77 |
2,20 |
|
69.001,00 |
137.424,93 |
206.312,98 |
4,77 |
2,20 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
348.000,00 |
459.360,00 |
393.240,00 |
9,09 |
4,20 |
|
348.000,00 |
459.360,00 |
393.240,00 |
9,09 |
4,20 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.432.127,58 |
33,12 |
15,29 |
|
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.432.127,58 |
33,12 |
15,29 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.679.105,64 |
100,00 |
28,61 |
|
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.679.105,64 |
100,00 |
28,61 |
III. DİĞER |
2.055.570,00 |
2.359.000,00 |
2.360.492,33 |
100,00 |
25,21 |
|
2.055.570,00 |
2.359.000,00 |
2.360.492,33 |
100,00 |
25,21 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.361.740,97 |
8.901.340,93 |
9.363.717,10 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.503,44 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
103.763,06 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-16.449,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.452.534,19 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,63 |
|
|