MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
654.624,15 |
1.439.200,69 |
2.089.164,00 |
100,00 |
28,30 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
302.000,00 |
526.989,17 |
814.920,00 |
39,01 |
11,04 |
Gıda, İçki ve Tütün |
7.000,00 |
41.714,17 |
45.920,00 |
2,20 |
0,62 |
PNSUT |
7.000,00 |
41.714,17 |
45.920,00 |
2,20 |
0,62 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
100.000,00 |
244.000,00 |
414.000,00 |
19,82 |
5,61 |
ALTIN |
100.000,00 |
244.000,00 |
414.000,00 |
19,82 |
5,61 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
20.000,00 |
88.400,00 |
80.000,00 |
3,83 |
1,08 |
OLMKS |
20.000,00 |
88.400,00 |
80.000,00 |
3,83 |
1,08 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
150.000,00 |
122.625,00 |
234.000,00 |
11,20 |
3,17 |
ECILC |
150.000,00 |
122.625,00 |
234.000,00 |
11,20 |
3,17 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
25.000,00 |
30.250,00 |
41.000,00 |
1,96 |
0,56 |
SISE |
25.000,00 |
30.250,00 |
41.000,00 |
1,96 |
0,56 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
137.500,00 |
458.695,56 |
628.450,00 |
30,08 |
8,51 |
Ulaştırma |
137.500,00 |
458.695,56 |
628.450,00 |
30,08 |
8,51 |
TCELL |
32.500,00 |
280.495,55 |
325.000,00 |
15,56 |
4,40 |
THYAO |
105.000,00 |
178.200,01 |
303.450,00 |
14,52 |
4,11 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
215.124,15 |
453.515,96 |
645.794,00 |
30,91 |
8,75 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
50.000,53 |
55.346,62 |
62.500,66 |
2,99 |
0,85 |
ANSGR |
50.000,53 |
55.346,62 |
62.500,66 |
2,99 |
0,85 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
165.123,62 |
398.169,34 |
583.293,34 |
27,92 |
7,90 |
TEKFN |
25.000,93 |
73.491,07 |
104.003,86 |
4,98 |
1,41 |
ECZYT |
84.500,00 |
151.740,97 |
262.795,00 |
12,58 |
3,56 |
ISMEN |
30.622,00 |
46.536,84 |
68.593,28 |
3,28 |
0,93 |
SAHOL |
15.000,00 |
79.100,00 |
86.400,00 |
4,14 |
1,17 |
DYHOL |
0,69 |
0,46 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
ENKA |
10.000,00 |
47.300,00 |
61.500,00 |
2,94 |
0,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.758.000,00 |
4.207.686,22 |
4.618.876,08 |
100,00 |
62,57 |
TRT130110T10 |
4.758.000,00 |
4.207.686,22 |
4.618.876,08 |
100,00 |
62,57 |
III. DİĞER |
711.105,00 |
674.000,00 |
674.427,08 |
100,00 |
9,14 |
TRT140410T16 |
193.380,00 |
174.000,00 |
174.108,59 |
25,82 |
2,36 |
TRT071009T51 |
517.725,00 |
500.000,00 |
500.318,49 |
74,18 |
6,78 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.123.729,15 |
6.320.886,91 |
7.382.467,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
296.499,70 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.061,66 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
391,10 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
391,10 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-26.699,68 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.653.719,94 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,10 |
|
|