MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
954.314,20 |
861.706,81 |
808.506,28 |
100,00 |
25,48 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
687.000,00 |
566.775,21 |
524.590,00 |
64,88 |
16,53 |
Gıda, İçki ve Tütün |
160.000,00 |
174.232,72 |
156.800,00 |
19,39 |
4,94 |
KRSTL |
160.000,00 |
174.232,72 |
156.800,00 |
19,39 |
4,94 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
500.000,00 |
200.000,00 |
185.000,00 |
22,88 |
5,83 |
MNDRS |
500.000,00 |
200.000,00 |
185.000,00 |
22,88 |
5,83 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
27.000,00 |
192.542,49 |
182.790,00 |
22,61 |
5,76 |
ECILC |
25.000,00 |
39.750,00 |
36.750,00 |
4,55 |
1,16 |
BAGFS |
2.000,00 |
152.792,49 |
146.040,00 |
18,06 |
4,60 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
167.330,00 |
237.933,66 |
230.915,40 |
28,56 |
7,28 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
167.330,00 |
237.933,66 |
230.915,40 |
28,56 |
7,28 |
ANELT |
167.330,00 |
237.933,66 |
230.915,40 |
28,56 |
7,28 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
99.984,20 |
56.997,94 |
53.000,88 |
6,56 |
1,67 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
99.983,66 |
56.993,24 |
52.994,70 |
6,55 |
1,67 |
SAHOL |
0,66 |
2,93 |
3,71 |
0,00 |
0,00 |
NTHOL |
99.983,00 |
56.990,31 |
52.990,99 |
6,55 |
1,67 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
0,54 |
4,70 |
6,18 |
0,00 |
0,00 |
ALGYO |
0,54 |
4,70 |
6,18 |
0,00 |
0,00 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.300.000,00 |
1.112.439,00 |
1.215.107,00 |
100,00 |
38,29 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
700.000,00 |
604.779,00 |
672.581,00 |
55,35 |
21,19 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
600.000,00 |
507.660,00 |
542.526,00 |
44,65 |
17,10 |
III. DİĞER |
1.212.705,00 |
1.149.000,00 |
1.149.730,06 |
100,00 |
36,23 |
Repo TRT031110T10 |
179.710,00 |
149.000,00 |
149.093,07 |
12,97 |
4,70 |
Repo TRT071009T51 |
1.032.995,00 |
1.000.000,00 |
1.000.636,99 |
87,03 |
31,53 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.467.019,20 |
3.123.145,81 |
3.173.343,34 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
102.099,16 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
210.526,49 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.875,10 |
|
|
|
|
|
5.875,10 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-991.482,18 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.500.361,91 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,59 |
|
|