MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
691.470,97 |
3.211.820,15 |
3.380.960,95 |
100,00 |
39,73 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
1,77 |
3,23 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
İMALAT SANAYİİ |
215.000,69 |
1.218.802,39 |
1.333.402,17 |
39,44 |
15,67 |
Gıda, İçki ve Tütün |
150.000,69 |
512.802,39 |
628.802,17 |
18,60 |
7,39 |
|
150.000,69 |
512.802,39 |
628.802,17 |
18,60 |
7,39 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
65.000,00 |
706.000,00 |
704.600,00 |
20,84 |
8,28 |
|
65.000,00 |
706.000,00 |
704.600,00 |
20,84 |
8,28 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
35.465,00 |
359.705,18 |
427.707,90 |
12,65 |
5,03 |
|
35.465,00 |
359.705,18 |
427.707,90 |
12,65 |
5,03 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
437.440,00 |
12,94 |
5,14 |
Toptan Ticaret |
8.000,00 |
404.901,40 |
437.440,00 |
12,94 |
5,14 |
|
8.000,00 |
404.901,40 |
437.440,00 |
12,94 |
5,14 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
8,49 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
8,49 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
8,49 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
417.002,61 |
596.790,07 |
670.569,96 |
19,83 |
7,88 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,55 |
4,98 |
6,89 |
0,00 |
0,00 |
|
1,55 |
4,98 |
6,89 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
69.001,00 |
137.424,93 |
204.242,95 |
6,04 |
2,40 |
|
69.001,00 |
137.424,93 |
204.242,95 |
6,04 |
2,40 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
348.000,00 |
459.360,00 |
466.320,00 |
13,79 |
5,48 |
|
348.000,00 |
459.360,00 |
466.320,00 |
13,79 |
5,48 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
16.000,00 |
631.610,40 |
511.829,53 |
15,14 |
6,01 |
|
16.000,00 |
631.610,40 |
511.829,53 |
15,14 |
6,01 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.672.736,73 |
100,00 |
31,41 |
|
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.672.736,73 |
100,00 |
31,41 |
III. DİĞER |
2.588.135,00 |
2.455.000,00 |
2.456.554,45 |
100,00 |
28,87 |
|
2.588.135,00 |
2.455.000,00 |
2.456.554,45 |
100,00 |
28,87 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.879.605,97 |
8.118.199,03 |
8.510.252,13 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
912.576,59 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
326.263,06 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-367.239,13 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.381.852,65 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,61 |
|
|