MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.465.004,53 |
10.481.929,84 |
11.087.764,44 |
100,00 |
78,28 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.860.002,00 |
4.452.426,56 |
4.688.257,10 |
42,28 |
33,10 |
Gıda, İçki ve Tütün |
60.000,00 |
698.225,32 |
816.300,00 |
7,36 |
5,76 |
AEFES |
30.000,00 |
459.000,00 |
500.700,00 |
4,52 |
3,53 |
CCOLA |
30.000,00 |
239.225,32 |
315.600,00 |
2,85 |
2,23 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
0,51 |
0,65 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
DESA |
0,51 |
0,65 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
200.000,00 |
266.273,01 |
294.000,00 |
2,65 |
2,08 |
ALKA |
200.000,00 |
266.273,01 |
294.000,00 |
2,65 |
2,08 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
565.000,00 |
2.510.762,64 |
2.582.050,00 |
23,29 |
18,23 |
SODA |
350.000,00 |
598.797,51 |
591.500,00 |
5,33 |
4,18 |
AYGAZ |
100.000,00 |
428.000,00 |
425.000,00 |
3,83 |
3,00 |
TUPRS |
40.000,00 |
851.075,00 |
940.800,00 |
8,49 |
6,64 |
GUBRF |
75.000,00 |
632.890,13 |
624.750,00 |
5,63 |
4,41 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,49 |
3,30 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
ADBGR |
0,49 |
3,30 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
1.000.000,00 |
630.000,00 |
620.000,00 |
5,59 |
4,38 |
KRDMD |
1.000.000,00 |
630.000,00 |
620.000,00 |
5,59 |
4,38 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.001,00 |
347.161,64 |
375.905,16 |
3,39 |
2,65 |
ASUZU |
1,00 |
9,14 |
5,16 |
0,00 |
0,00 |
ALCAR |
35.000,00 |
347.152,50 |
375.900,00 |
3,39 |
2,65 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
330.000,00 |
1.391.200,00 |
1.522.500,00 |
13,73 |
10,75 |
Ulaştırma |
250.000,00 |
710.000,00 |
722.500,00 |
6,52 |
5,10 |
THYAO |
250.000,00 |
710.000,00 |
722.500,00 |
6,52 |
5,10 |
Haberleşme |
80.000,00 |
681.200,00 |
800.000,00 |
7,22 |
5,65 |
TCELL |
80.000,00 |
681.200,00 |
800.000,00 |
7,22 |
5,65 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.275.001,86 |
4.638.302,02 |
4.877.006,32 |
43,99 |
34,43 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
475.000,60 |
2.624.298,54 |
2.762.001,99 |
24,91 |
19,50 |
GARAN |
150.000,00 |
851.160,67 |
864.000,00 |
7,79 |
6,10 |
ISCTR |
150.000,00 |
894.111,11 |
912.000,00 |
8,23 |
6,44 |
VAKBN |
0,60 |
1,75 |
1,99 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
75.000,00 |
587.939,30 |
660.000,00 |
5,95 |
4,66 |
YKBNK |
100.000,00 |
291.085,71 |
326.000,00 |
2,94 |
2,30 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,50 |
1,57 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
VAKFN |
0,50 |
1,57 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
800.000,76 |
2.014.001,91 |
2.115.002,83 |
19,08 |
14,93 |
SAHOL |
100.000,00 |
565.000,00 |
576.000,00 |
5,19 |
4,07 |
DOHOL |
500.000,00 |
730.000,00 |
735.000,00 |
6,63 |
5,19 |
KCHOL |
200.000,00 |
719.000,00 |
804.000,00 |
7,25 |
5,68 |
ALARK |
0,76 |
1,91 |
2,83 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
0,67 |
1,26 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
Bilişim |
0,67 |
1,26 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
INDES |
0,63 |
1,19 |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,04 |
0,07 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
3.212.650,00 |
3.075.000,00 |
3.076.958,50 |
100,00 |
21,72 |
Ters Repo TRT020211T11 |
22.635,00 |
18.000,00 |
18.011,47 |
0,59 |
0,13 |
Ters Repo TRT140410T16 |
63.350,00 |
57.000,00 |
57.036,07 |
1,85 |
0,40 |
Ters Repo TRT260214T10 |
3.126.665,00 |
3.000.000,00 |
3.001.910,96 |
97,56 |
21,19 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.677.654,53 |
13.556.929,84 |
14.164.722,94 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
702,94 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.429.404,38 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.232,03 |
|
|
|
|
|
5.232,03 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.950.286,75 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.649.775,54 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
17.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,74 |
|
|