MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.109.230,09 |
2.144.240,59 |
2.613.131,44 |
100,00 |
37,32 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.394.525,00 |
1.179.164,62 |
1.318.959,00 |
50,47 |
18,84 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
195.000,00 |
231.280,45 |
245.700,00 |
9,40 |
3,51 |
AKALT |
195.000,00 |
231.280,45 |
245.700,00 |
9,40 |
3,51 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
149.525,00 |
236.747,92 |
233.259,00 |
8,93 |
3,33 |
ECILC |
149.525,00 |
236.747,92 |
233.259,00 |
8,93 |
3,33 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
300.000,00 |
195.457,14 |
270.000,00 |
10,33 |
3,86 |
EGSER |
300.000,00 |
195.457,14 |
270.000,00 |
10,33 |
3,86 |
Metal Ana Sanayi |
750.000,00 |
515.679,11 |
570.000,00 |
21,81 |
8,14 |
CEMTS |
750.000,00 |
515.679,11 |
570.000,00 |
21,81 |
8,14 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
475.000,00 |
684.603,32 |
779.000,00 |
29,81 |
11,13 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
475.000,00 |
684.603,32 |
779.000,00 |
29,81 |
11,13 |
SISE |
475.000,00 |
684.603,32 |
779.000,00 |
29,81 |
11,13 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
239.615,09 |
280.472,65 |
515.172,44 |
19,71 |
7,36 |
Bilişim |
239.615,09 |
280.472,65 |
515.172,44 |
19,71 |
7,36 |
KAREL |
239.615,09 |
280.472,65 |
515.172,44 |
19,71 |
7,36 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.800.000,00 |
3.691.956,00 |
3.717.499,89 |
100,00 |
53,10 |
TRT 071009 T51 |
500.000,00 |
484.415,00 |
496.113,75 |
13,35 |
7,09 |
TRT 181109 T16 |
1.400.000,00 |
1.368.854,00 |
1.376.942,14 |
37,04 |
19,67 |
TRT 130110 T10 |
1.900.000,00 |
1.838.687,00 |
1.844.444,00 |
49,62 |
26,35 |
III. DİĞER |
670.000,00 |
670.000,00 |
670.410,38 |
100,00 |
9,58 |
BPP 31/08/2009 |
670.000,00 |
670.000,00 |
670.410,38 |
100,00 |
9,58 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.579.230,09 |
6.506.196,59 |
7.001.041,71 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
870,97 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
72.945,19 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.751,00 |
|
|
|
|
|
5.751,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-969.389,39 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
6.111.219,48 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,02 |
|
|