MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
21.870.417,03 |
57.339.945,09 |
83.946.920,18 |
100,00 |
37,38 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.040.359,23 |
6.774.187,95 |
7.566.945,83 |
9,01 |
3,37 |
Gıda, İçki ve Tütün |
16.064,00 |
903.063,84 |
902.636,16 |
1,08 |
0,40 |
BIMAS |
16.064,00 |
903.063,84 |
902.636,16 |
1,08 |
0,40 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,22 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,22 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
209.975,05 |
1.266.400,54 |
1.574.812,65 |
1,88 |
0,70 |
SODA |
0,04 |
0,04 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
209.975,01 |
1.266.400,50 |
1.574.812,58 |
1,88 |
0,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
814.317,76 |
4.604.715,97 |
5.089.486,00 |
6,06 |
2,27 |
EREGL |
814.317,76 |
4.604.715,97 |
5.089.486,00 |
6,06 |
2,27 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
4,67 |
7,48 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
1,81 |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
2,86 |
5,06 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,50 |
2,71 |
3,08 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,50 |
2,71 |
3,08 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
1.162.747,00 |
4.920.520,82 |
5.916.910,03 |
7,05 |
2,63 |
AYEN |
847.495,00 |
1.452.092,80 |
2.042.462,95 |
2,43 |
0,91 |
AKENR |
315.252,00 |
3.468.428,02 |
3.874.447,08 |
4,62 |
1,73 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
1.783.305,33 |
2.331.128,89 |
4.232.703,32 |
5,04 |
1,88 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
1.179.256,33 |
1.931.043,60 |
3.773.626,08 |
4,50 |
1,68 |
SELEC |
1.179.256,00 |
1.931.039,11 |
3.773.619,20 |
4,50 |
1,68 |
MGROS |
0,33 |
4,49 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
604.049,00 |
400.085,29 |
459.077,24 |
0,55 |
0,20 |
MARTI |
604.049,00 |
400.085,29 |
459.077,24 |
0,55 |
0,20 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
2.667.806,11 |
13.884.566,23 |
17.084.061,06 |
20,35 |
7,61 |
Ulaştırma |
867.806,11 |
7.155.534,20 |
8.678.061,06 |
10,34 |
3,86 |
TCELL |
867.806,11 |
7.155.534,20 |
8.678.061,06 |
10,34 |
3,86 |
Haberleşme |
1.800.000,00 |
6.729.032,03 |
8.406.000,00 |
10,01 |
3,74 |
TTKOM |
1.800.000,00 |
6.729.032,03 |
8.406.000,00 |
10,01 |
3,74 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
15.216.199,36 |
29.429.541,20 |
49.146.299,94 |
58,54 |
21,89 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
9.950.240,00 |
18.477.353,85 |
32.237.186,79 |
38,40 |
14,36 |
YKBNK |
0,75 |
1,58 |
2,44 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
209.231,59 |
456.001,79 |
694.648,88 |
0,83 |
0,31 |
TSKB |
5.679.306,78 |
4.306.807,67 |
7.269.512,67 |
8,66 |
3,24 |
ISCTR |
1.464.249,53 |
6.590.475,44 |
8.902.637,14 |
10,61 |
3,96 |
ISATR |
2,00 |
39.633,33 |
38.625,00 |
0,05 |
0,02 |
HALKB |
121.550,00 |
997.340,53 |
991.848,00 |
1,18 |
0,44 |
GARAN |
2.450.000,00 |
5.950.274,91 |
14.112.000,00 |
16,81 |
6,28 |
FORTS |
0,23 |
0,17 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
25.899,12 |
136.818,43 |
227.912,26 |
0,27 |
0,10 |
Sigorta Şirketleri |
1.302.143,14 |
3.595.028,28 |
5.944.111,94 |
7,08 |
2,65 |
ANSGR |
0,06 |
0,06 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
403.265,08 |
754.815,00 |
1.233.991,14 |
1,47 |
0,55 |
AKGRT |
898.878,00 |
2.840.213,22 |
4.710.120,72 |
5,61 |
2,10 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,09 |
0,04 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,09 |
0,04 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.893.609,13 |
5.156.316,77 |
6.327.737,46 |
7,54 |
2,82 |
SISE |
0,91 |
1,12 |
1,49 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
271.469,72 |
1.429.406,96 |
1.563.665,59 |
1,86 |
0,70 |
KCHOL |
0,57 |
2,08 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
1.026.727,61 |
1.487.288,40 |
2.453.878,99 |
2,92 |
1,09 |
DYHOL |
0,83 |
1,16 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,56 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
DEVA |
595.409,00 |
2.239.616,49 |
2.310.186,92 |
2,75 |
1,03 |
Aracı Kurumlar |
2.070.207,00 |
2.200.842,26 |
4.637.263,68 |
5,52 |
2,07 |
ISMEN |
2.070.207,00 |
2.200.842,26 |
4.637.263,68 |
5,52 |
2,07 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
143.600.000,00 |
129.713.104,56 |
135.561.820,00 |
100,00 |
60,37 |
Creditwest TRSTPFC31015 |
5.000.000,00 |
5.320.500,00 |
5.373.600,00 |
3,96 |
2,39 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
15.800.000,00 |
13.587.418,00 |
13.878.088,00 |
10,24 |
6,18 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
27.000.000,00 |
24.198.026,85 |
25.876.260,00 |
19,09 |
11,52 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
22.700.000,00 |
19.951.075,00 |
20.450.430,00 |
15,09 |
9,11 |
Devlet Tahvili TRT050510T16 |
18.500.000,00 |
17.005.363,00 |
17.458.080,00 |
12,88 |
7,77 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
2.000.000,00 |
1.706.420,00 |
1.711.740,00 |
1,26 |
0,76 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
26.200.000,00 |
23.219.293,00 |
24.856.202,00 |
18,34 |
11,07 |
Devlet Tahvili TRT150212T15 |
3.500.000,00 |
3.942.351,71 |
4.666.585,00 |
3,44 |
2,08 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
15.400.000,00 |
13.891.222,00 |
14.358.960,00 |
10,59 |
6,39 |
Hazine Bonosu TRB280710T17 |
7.500.000,00 |
6.891.435,00 |
6.931.875,00 |
5,11 |
3,09 |
III. DİĞER |
5.476.210,00 |
5.045.000,00 |
5.048.213,41 |
100,00 |
2,25 |
Repo TRT140410T16 |
50.015,00 |
45.000,00 |
45.028,48 |
0,89 |
0,02 |
Repo TRT260214T10 |
1.620.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.955,48 |
29,73 |
0,67 |
Repo TRB170210T15 |
3.806.195,00 |
3.500.000,00 |
3.502.229,45 |
69,38 |
1,56 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON |
111F_IX0301009 |
3.800,00 |
60,73 |
% 10,28 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
170.946.627,03 |
192.098.049,65 |
224.556.953,59 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.952.096,48 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
11.693.109,08 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
33.426,00 |
|
|
|
|
|
33.426,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-11.527.227,02 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
227.708.358,13 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,69 |
|
|