MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2,33 |
12,79 |
8,22 |
100,00 |
0,00 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1,00 |
9,75 |
5,16 |
62,77 |
0,00 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,00 |
9,75 |
5,16 |
62,77 |
0,00 |
ASUZU |
1,00 |
9,75 |
5,16 |
62,77 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
0,60 |
1,68 |
1,99 |
24,21 |
0,00 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
0,60 |
1,68 |
1,99 |
24,21 |
0,00 |
VAKBN |
0,60 |
1,68 |
1,99 |
24,21 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
0,73 |
1,36 |
1,07 |
13,02 |
0,00 |
Bilişim |
0,73 |
1,36 |
1,07 |
13,02 |
0,00 |
INDES |
0,73 |
1,36 |
1,07 |
13,02 |
0,00 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
12.800.000,00 |
12.566.747,91 |
13.212.391,00 |
100,00 |
99,49 |
TRT280813T13 |
2.000.000,00 |
2.180.893,78 |
2.471.797,40 |
18,71 |
18,61 |
TRT260912T15 |
2.000.000,00 |
2.059.369,46 |
2.284.841,20 |
17,29 |
17,20 |
TRT150212T15 |
700.000,00 |
846.466,82 |
930.825,00 |
7,05 |
7,01 |
TRT020211T11 |
300.000,00 |
252.768,14 |
263.507,04 |
1,99 |
1,98 |
TRT110511T17 |
4.300.000,00 |
3.676.559,44 |
3.680.224,66 |
27,85 |
27,71 |
TRT070312T14 |
1.000.000,00 |
1.198.725,27 |
1.200.556,70 |
9,09 |
9,04 |
TRT140410T16 (İleri Valörlü Alış) |
500.000,00 |
470.495,00 |
476.127,80 |
3,60 |
3,59 |
TRT140410T16 (İleri Valörlü Alış) |
1.000.000,00 |
940.990,00 |
952.255,60 |
7,21 |
7,17 |
TRT140410T16 (İleri Valörlü Alış) |
500.000,00 |
470.240,00 |
476.127,80 |
3,60 |
3,59 |
TRT140410T16 (İleri Valörlü Alış) |
500.000,00 |
470.240,00 |
476.127,80 |
3,60 |
3,59 |
III. DİĞER |
85.510,00 |
68.000,00 |
68.043,32 |
100,00 |
0,51 |
Ters Repo TRT020211T11 |
85.510,00 |
68.000,00 |
68.043,32 |
100,00 |
0,51 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
12.885.512,33 |
12.634.760,70 |
13.280.442,54 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.249,08 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
773,08 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.149,93 |
|
|
|
|
|
4.149,93 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.395.162,35 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.891.452,28 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
9.027.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,21 |
|
|