MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
12.740.372,75 |
18.814.222,24 |
20.480.498,83 |
100,00 |
59,28 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
7.600.589,78 |
10.811.144,80 |
12.152.872,62 |
59,34 |
35,18 |
Gıda, İçki ve Tütün |
0,88 |
1,37 |
2,44 |
0,00 |
0,00 |
TATKS |
0,88 |
1,37 |
2,44 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
712.812,06 |
4.016.297,30 |
4.193.717,94 |
20,48 |
12,14 |
ALKIM |
150.933,00 |
914.995,37 |
964.461,87 |
4,71 |
2,79 |
AYGAZ |
0,92 |
2,72 |
3,93 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
230.000,00 |
1.756.267,73 |
1.915.900,00 |
9,35 |
5,55 |
PETKM |
141.977,00 |
1.040.669,88 |
992.419,23 |
4,85 |
2,87 |
SODA |
189.901,13 |
304.361,60 |
320.932,92 |
1,57 |
0,93 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
954.335,95 |
1.899.985,95 |
2.040.935,25 |
9,97 |
5,91 |
BSOKE |
20.000,80 |
49.695,41 |
21.800,87 |
0,11 |
0,06 |
CIMSA |
145.522,00 |
790.017,79 |
826.564,96 |
4,04 |
2,39 |
SISE |
500.000,75 |
720.230,92 |
820.001,22 |
4,00 |
2,37 |
TRKCM |
0,41 |
0,80 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
USAK |
288.812,00 |
340.041,03 |
372.567,48 |
1,82 |
1,08 |
Metal Ana Sanayi |
4.473.439,84 |
2.439.586,18 |
2.909.814,16 |
14,21 |
8,42 |
CEMTS |
973.439,00 |
715.566,76 |
739.813,64 |
3,61 |
2,14 |
KRDMD |
3.500.000,84 |
1.724.019,42 |
2.170.000,52 |
10,60 |
6,28 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1.460.000,55 |
2.455.272,14 |
3.008.402,00 |
14,69 |
8,71 |
KARSN |
1.200.000,00 |
1.300.850,92 |
1.644.000,00 |
8,03 |
4,76 |
TOASO |
150.000,55 |
450.245,33 |
546.002,00 |
2,67 |
1,58 |
TTRAK |
110.000,00 |
704.175,89 |
818.400,00 |
4,00 |
2,37 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
4.919.067,59 |
6.478.288,16 |
6.986.472,51 |
34,11 |
20,22 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
320.004,05 |
500.962,77 |
560.013,29 |
2,73 |
1,62 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
320.000,00 |
500.952,22 |
560.000,00 |
2,73 |
1,62 |
ISCTR |
1,11 |
4,38 |
6,72 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
1,00 |
0,94 |
1,28 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,08 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,87 |
2,74 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
250.000,76 |
1.289.937,56 |
1.310.000,95 |
6,40 |
3,79 |
AKGRT |
250.000,00 |
1.289.936,75 |
1.310.000,00 |
6,40 |
3,79 |
ANSGR |
0,76 |
0,81 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
2.685.103,72 |
2.431.161,25 |
2.598.823,37 |
12,69 |
7,52 |
FFKRL |
486.350,50 |
828.837,62 |
826.795,85 |
4,04 |
2,39 |
ISFIN |
1.900.000,42 |
1.421.859,65 |
1.539.000,34 |
7,51 |
4,45 |
TEKFK |
298.752,80 |
180.463,98 |
233.027,18 |
1,14 |
0,67 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
271.001,06 |
1.126.888,33 |
1.124.676,90 |
5,49 |
3,26 |
DOHOL |
1.000,00 |
1.535,55 |
1.469,99 |
0,01 |
0,00 |
SAHOL |
0,22 |
1,18 |
1,28 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
270.000,45 |
1.125.349,21 |
1.123.201,86 |
5,48 |
3,25 |
YAZIC |
0,40 |
2,39 |
3,77 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
1.392.958,00 |
1.129.338,25 |
1.392.958,00 |
6,80 |
4,03 |
DGGYO |
1.392.958,00 |
1.129.338,25 |
1.392.958,00 |
6,80 |
4,03 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
220.715,37 |
1.524.789,28 |
1.341.153,70 |
6,55 |
3,88 |
Bilişim |
220.715,37 |
1.524.789,28 |
1.341.153,70 |
6,55 |
3,88 |
ASELS |
200.000,00 |
1.321.238,64 |
1.134.000,00 |
5,54 |
3,28 |
TCELL |
20.715,37 |
203.550,64 |
207.153,70 |
1,01 |
0,60 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
300.000,00 |
237.132,00 |
297.668,25 |
100,00 |
0,86 |
TRT071009T51 |
300.000,00 |
237.132,00 |
297.668,25 |
100,00 |
0,86 |
III. DİĞER |
15.292.585,00 |
13.760.000,00 |
13.768.819,35 |
100,00 |
39,86 |
TRT140410T16 |
7.779.655,00 |
7.000.000,00 |
7.004.487,67 |
50,87 |
20,28 |
TRT140410T16 |
3.334.140,00 |
3.000.000,00 |
3.001.923,29 |
21,80 |
8,69 |
TRT140410T16 |
3.889.830,00 |
3.500.000,00 |
3.502.243,84 |
25,44 |
10,14 |
TRT140410T16 |
45.570,00 |
41.000,00 |
41.025,95 |
0,30 |
0,12 |
TRT140410T16 |
243.390,00 |
219.000,00 |
219.138,60 |
1,59 |
0,63 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX300809 |
30/08/2009 |
1.600,00 |
9.676.000,00 |
% 100,00 |
|
111F_IX301009 |
30/10/2009 |
750,00 |
4.554.375,00 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
28.332.957,75 |
32.811.354,24 |
34.546.986,43 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.456.655,38 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
431.138,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.227,22 |
|
|
|
|
|
7.227,22 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-525.212,22 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
35.916.795,31 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,61 |
|
|