MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.533.506,05 |
10.203.683,11 |
11.099.045,41 |
100,00 |
43,03 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
695.004,40 |
2.661.941,68 |
2.721.207,52 |
24,52 |
10,55 |
Gıda, İçki ve Tütün |
100.000,00 |
288.000,00 |
278.000,00 |
2,50 |
1,08 |
TATKS |
100.000,00 |
288.000,00 |
278.000,00 |
2,50 |
1,08 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
50.002,40 |
68.003,26 |
82.003,94 |
0,74 |
0,32 |
HURGZ |
50.002,40 |
68.003,26 |
82.003,94 |
0,74 |
0,32 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
400.000,00 |
1.225.934,00 |
1.244.400,00 |
11,21 |
4,82 |
ECILC |
125.000,00 |
198.750,00 |
195.000,00 |
1,76 |
0,76 |
AKSA |
125.000,00 |
188.934,00 |
181.250,00 |
1,63 |
0,70 |
PETKM |
45.000,00 |
330.000,00 |
314.550,00 |
2,83 |
1,22 |
TRCAS |
100.000,00 |
415.000,00 |
436.000,00 |
3,93 |
1,69 |
TUPRS |
5.000,00 |
93.250,00 |
117.600,00 |
1,06 |
0,46 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2,00 |
4,42 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
ANACM |
2,00 |
4,42 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
50.000,00 |
277.500,00 |
312.500,00 |
2,82 |
1,21 |
EREGL |
50.000,00 |
277.500,00 |
312.500,00 |
2,82 |
1,21 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
95.000,00 |
802.500,00 |
804.300,00 |
7,25 |
3,12 |
DOAS |
50.000,00 |
224.000,00 |
226.500,00 |
2,04 |
0,88 |
OTKAR |
45.000,00 |
578.500,00 |
577.800,00 |
5,21 |
2,24 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
50.000,00 |
115.500,00 |
120.500,00 |
1,09 |
0,47 |
AYEN |
50.000,00 |
115.500,00 |
120.500,00 |
1,09 |
0,47 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
25.000,00 |
137.500,00 |
153.750,00 |
1,39 |
0,60 |
ENKAI |
25.000,00 |
137.500,00 |
153.750,00 |
1,39 |
0,60 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
7.500,00 |
443.500,00 |
421.425,00 |
3,80 |
1,63 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
7.500,00 |
443.500,00 |
421.425,00 |
3,80 |
1,63 |
BIMAS |
7.500,00 |
443.500,00 |
421.425,00 |
3,80 |
1,63 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.681.001,65 |
6.214.778,13 |
6.932.162,89 |
62,46 |
26,88 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
956.001,00 |
4.942.521,57 |
5.605.161,75 |
50,50 |
21,73 |
AKBNK |
150.000,00 |
1.087.850,00 |
1.320.000,00 |
11,89 |
5,12 |
FORTS |
1,00 |
1,57 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
GARAN |
400.000,00 |
2.086.750,00 |
2.304.000,00 |
20,76 |
8,93 |
ISCTR |
230.000,00 |
1.221.600,00 |
1.398.400,00 |
12,60 |
5,42 |
VAKBN |
150.000,00 |
486.000,00 |
498.000,00 |
4,49 |
1,93 |
YKBNK |
26.000,00 |
60.320,00 |
84.760,00 |
0,76 |
0,33 |
Sigorta Şirketleri |
275.000,00 |
877.755,60 |
878.500,00 |
7,92 |
3,41 |
AKGRT |
100.000,00 |
522.500,00 |
524.000,00 |
4,72 |
2,03 |
ANSGR |
100.000,00 |
126.000,00 |
125.000,00 |
1,13 |
0,48 |
ANHYT |
75.000,00 |
229.255,60 |
229.500,00 |
2,07 |
0,89 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
450.000,65 |
394.500,96 |
448.501,14 |
4,04 |
1,74 |
DOHOL |
150.000,00 |
199.500,00 |
220.500,00 |
1,99 |
0,85 |
DYHOL |
0,65 |
0,95 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
GSDHO |
300.000,00 |
195.000,00 |
228.000,00 |
2,05 |
0,88 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
75.000,00 |
630.463,30 |
750.000,00 |
6,76 |
2,91 |
Bilişim |
75.000,00 |
630.463,30 |
750.000,00 |
6,76 |
2,91 |
TCELL |
75.000,00 |
630.463,30 |
750.000,00 |
6,76 |
2,91 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.400.000,00 |
13.192.955,92 |
13.807.705,82 |
100,00 |
53,53 |
TRT020211T11 |
1.500.000,00 |
1.298.310,00 |
1.317.535,52 |
9,54 |
5,11 |
TRT030310T10 |
1.000.000,00 |
934.380,00 |
958.383,97 |
6,94 |
3,72 |
TRT031110T10 |
2.000.000,00 |
1.732.610,00 |
1.801.794,50 |
13,05 |
6,99 |
TRT050510T16 |
1.000.000,00 |
901.290,00 |
943.684,13 |
6,83 |
3,66 |
TRT130110T10 |
900.000,00 |
832.329,00 |
873.683,98 |
6,33 |
3,39 |
TRT140410T16 |
4.000.000,00 |
3.649.850,00 |
3.794.851,23 |
27,48 |
14,71 |
TRT230610T13 |
1.000.000,00 |
805.405,00 |
932.401,19 |
6,75 |
3,62 |
TRT190111T13 |
2.000.000,00 |
2.082.951,92 |
2.149.079,14 |
15,56 |
8,33 |
TRT100210T12 |
1.000.000,00 |
955.830,00 |
1.036.292,16 |
7,51 |
4,02 |
III. DİĞER |
961.155,00 |
885.000,00 |
885.560,51 |
100,00 |
3,43 |
TRT230610T13 |
440.040,00 |
385.000,00 |
385.242,02 |
43,50 |
1,49 |
TRT260214T10 |
521.115,00 |
500.000,00 |
500.318,49 |
56,50 |
1,94 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.894.661,05 |
24.281.639,03 |
25.792.311,74 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
286.853,38 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.219.086,15 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
27.500,67 |
|
|
|
|
|
27.500,67 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.508.389,22 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
25.817.362,72 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.950.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,12 |
|
|