MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
860.011,42 |
4.174.978,28 |
4.220.396,66 |
100,00 |
29,93 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
80.000,00 |
245.491,20 |
246.400,00 |
5,84 |
1,75 |
PRKTE |
80.000,00 |
245.491,20 |
246.400,00 |
5,84 |
1,75 |
İMALAT SANAYİİ |
355.003,60 |
2.225.838,46 |
2.224.065,70 |
52,70 |
15,77 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
105.750,00 |
105.200,00 |
2,49 |
0,75 |
CCOLA |
10.000,00 |
105.750,00 |
105.200,00 |
2,49 |
0,75 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
345.001,62 |
2.120.085,41 |
2.118.859,81 |
50,21 |
15,03 |
PTOFS |
0,90 |
2,47 |
6,76 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
70.000,72 |
280.436,81 |
297.503,05 |
7,05 |
2,11 |
BAGFS |
5.000,00 |
385.231,48 |
387.250,00 |
9,18 |
2,75 |
DEVA |
115.000,00 |
449.950,00 |
446.200,00 |
10,57 |
3,16 |
PETKM |
100.000,00 |
714.159,09 |
699.000,00 |
16,56 |
4,96 |
ECILC |
25.000,00 |
39.750,00 |
39.000,00 |
0,92 |
0,28 |
GUBRF |
30.000,00 |
250.555,56 |
249.900,00 |
5,92 |
1,77 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,90 |
0,80 |
1,58 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,90 |
0,80 |
1,58 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,45 |
1,73 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,45 |
1,73 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,63 |
0,52 |
1,51 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
0,52 |
1,51 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
60.000,58 |
263.031,18 |
297.905,80 |
7,06 |
2,11 |
Ulaştırma |
20.000,00 |
44.820,00 |
57.800,00 |
1,37 |
0,41 |
THYAO |
20.000,00 |
44.820,00 |
57.800,00 |
1,37 |
0,41 |
Haberleşme |
40.000,58 |
218.211,18 |
240.105,80 |
5,69 |
1,70 |
TCELL |
10.000,58 |
83.765,81 |
100.005,80 |
2,37 |
0,71 |
TTKOM |
30.000,00 |
134.445,37 |
140.100,00 |
3,32 |
0,99 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
365.007,24 |
1.440.617,44 |
1.452.025,16 |
34,40 |
10,30 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
260.001,63 |
1.017.691,50 |
1.024.509,72 |
24,28 |
7,27 |
ISCTR |
0,80 |
3,42 |
4,86 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
10.000,39 |
87.503,41 |
88.003,43 |
2,09 |
0,62 |
YKBNK |
40.000,40 |
120.651,20 |
130.401,30 |
3,09 |
0,92 |
ALBRK |
30.000,00 |
64.500,00 |
63.300,00 |
1,50 |
0,45 |
VAKBN |
150.000,04 |
499.333,47 |
498.000,13 |
11,80 |
3,53 |
HALKB |
30.000,00 |
245.700,00 |
244.800,00 |
5,80 |
1,74 |
Sigorta Şirketleri |
15.000,26 |
45.600,31 |
45.900,33 |
1,09 |
0,33 |
ANSGR |
0,26 |
0,31 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
15.000,00 |
45.600,00 |
45.900,00 |
1,09 |
0,33 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
90.005,35 |
377.325,63 |
381.615,11 |
9,04 |
2,71 |
KCHOL |
0,02 |
0,07 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1,34 |
1,45 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
1,90 |
3,84 |
5,91 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,78 |
4,17 |
4,49 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,25 |
0,79 |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
90.000,00 |
377.313,79 |
381.600,00 |
9,04 |
2,71 |
SISE |
1,06 |
1,52 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.200.000,00 |
3.698.817,00 |
4.157.898,92 |
100,00 |
29,49 |
TRT071009T51 DEVLET TAHVİLİ |
3.700.000,00 |
3.270.467,00 |
3.671.241,92 |
88,30 |
26,04 |
TRT181109T16 DEVLET TAHVİLİ |
100.000,00 |
87.158,00 |
98.353,01 |
2,37 |
0,70 |
TRT130110T10 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
341.192,00 |
388.303,99 |
9,34 |
2,75 |
III. DİĞER |
|
5.717.000,00 |
5.720.664,26 |
100,00 |
40,58 |
TERS REPO PİYASASI (28.08.2009 - 31.08.2009) |
|
5.717.000,00 |
5.720.664,26 |
100,00 |
40,58 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.060.011,42 |
13.590.795,28 |
14.098.959,84 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.276,09 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
842.200,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
91.997,06 |
|
|
|
|
|
91.997,06 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.207.673,43 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
13.826.759,56 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,84 |
|
|