MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.270.006,19 |
7.723.811,42 |
8.400.217,59 |
100,00 |
11,89 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
230.003,00 |
2.125.002,85 |
2.545.909,06 |
30,31 |
3,60 |
Gıda, İçki ve Tütün |
40.000,00 |
465.996,90 |
667.600,00 |
7,95 |
0,94 |
AEFES |
40.000,00 |
465.996,90 |
667.600,00 |
7,95 |
0,94 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
1,26 |
1,84 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
1,26 |
1,84 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
40.001,12 |
824.003,44 |
940.806,72 |
11,20 |
1,33 |
AYGAZ |
0,51 |
1,91 |
2,17 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
40.000,00 |
824.000,00 |
940.800,00 |
11,20 |
1,33 |
PTOFS |
0,61 |
1,53 |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
149.999,63 |
834.997,99 |
937.497,68 |
11,16 |
1,33 |
EREGL |
149.999,63 |
834.997,99 |
937.497,68 |
11,16 |
1,33 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,99 |
2,68 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,99 |
2,68 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
0,09 |
1,47 |
1,77 |
0,00 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
0,09 |
1,47 |
1,77 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,09 |
1,47 |
1,77 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
439.999,99 |
2.255.099,86 |
2.374.099,85 |
28,26 |
3,36 |
Ulaştırma |
150.000,00 |
358.000,00 |
433.500,00 |
5,16 |
0,61 |
THYAO |
150.000,00 |
358.000,00 |
433.500,00 |
5,16 |
0,61 |
Haberleşme |
289.999,99 |
1.897.099,86 |
1.940.599,85 |
23,10 |
2,75 |
TCELL |
109.999,99 |
1.078.499,86 |
1.099.999,85 |
13,09 |
1,56 |
TTKOM |
180.000,00 |
818.600,00 |
840.600,00 |
10,01 |
1,19 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
600.003,11 |
3.343.707,24 |
3.480.206,91 |
41,43 |
4,92 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
470.000,30 |
2.699.498,55 |
2.783.598,64 |
33,14 |
3,94 |
AKBNK |
99.999,91 |
847.499,24 |
879.999,19 |
10,48 |
1,25 |
GARAN |
200.000,00 |
1.090.000,00 |
1.152.000,00 |
13,71 |
1,63 |
ISCTR |
69.999,56 |
433.997,27 |
425.597,32 |
5,07 |
0,60 |
TSKB |
0,30 |
0,21 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,54 |
1,86 |
1,78 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
99.999,99 |
327.999,97 |
325.999,97 |
3,88 |
0,46 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
130.002,81 |
644.208,69 |
696.608,27 |
8,29 |
0,99 |
ALARK |
0,01 |
0,05 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0 |
0,83 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,86 |
1,87 |
1,49 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,70 |
2,15 |
2,19 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
30.000,29 |
109.201,05 |
120.601,16 |
1,44 |
0,17 |
SAHOL |
99.999,88 |
534.999,36 |
575.999,30 |
6,86 |
0,82 |
SISE |
0,50 |
0,96 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,57 |
2,42 |
2,37 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
65.630.785,00 |
62.227.000,00 |
62.266.631,20 |
100,00 |
88,11 |
O/N TERS REPO |
65.630.785,00 |
62.227.000,00 |
62.266.631,20 |
100,00 |
88,11 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
66.900.791,19 |
69.950.811,42 |
70.666.848,79 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
963.483,33 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.137,70 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
19.472,15 |
|
|
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET |
|
|
19.472,15 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-913.929,64 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
70.740.012,33 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
31.425.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,25 |
|
|