MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
751.472,97 |
3.271.189,31 |
3.613.023,21 |
100,00 |
38,84 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
165.002,45 |
865.305,62 |
1.002.005,34 |
27,73 |
10,77 |
Gıda, İçki ve Tütün |
150.000,69 |
512.802,39 |
649.202,21 |
17,97 |
6,98 |
BANVİT |
0,69 |
2,38 |
2,21 |
0,00 |
0,00 |
COCA COLA |
30.000,00 |
241.500,00 |
315.600,00 |
8,74 |
3,39 |
TAT KONSERVE |
120.000,00 |
271.300,01 |
333.600,00 |
9,23 |
3,59 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
15.000,00 |
352.500,00 |
352.800,00 |
9,76 |
3,79 |
TUPRAŞ |
15.000,00 |
352.500,00 |
352.800,00 |
9,76 |
3,79 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,77 |
3,23 |
3,13 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,60 |
1,49 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
TIRAKYA CAM |
1,17 |
1,74 |
2,06 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
35.465,00 |
359.705,18 |
435.864,85 |
12,06 |
4,69 |
AK ENERJİ |
35.465,00 |
359.705,18 |
435.864,85 |
12,06 |
4,69 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
449.520,00 |
12,44 |
4,83 |
Toptan Ticaret |
8.000,00 |
404.901,40 |
449.520,00 |
12,44 |
4,83 |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR |
8.000,00 |
404.901,40 |
449.520,00 |
12,44 |
4,83 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
70.000,91 |
333.207,48 |
326.909,06 |
9,05 |
3,51 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
70.000,91 |
333.207,48 |
326.909,06 |
9,05 |
3,51 |
TURKCELL |
0,91 |
7,48 |
9,06 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK TELEKOM |
70.000,00 |
333.200,00 |
326.900,00 |
9,05 |
3,51 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
457.004,61 |
676.459,23 |
845.119,30 |
23,39 |
9,08 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2,55 |
6,16 |
10,90 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1,11 |
4,64 |
6,76 |
0,00 |
0,00 |
TEB |
0,43 |
0,34 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFBANK |
1,00 |
1,18 |
3,32 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
109.002,00 |
217.092,91 |
333.548,29 |
9,23 |
3,59 |
AK SİGORTA |
1,00 |
2,51 |
5,24 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK |
109.001,00 |
217.090,40 |
333.543,05 |
9,23 |
3,59 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
348.000,00 |
459.360,00 |
511.560,00 |
14,16 |
5,50 |
DOHOL |
348.000,00 |
459.360,00 |
511.560,00 |
14,16 |
5,50 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
İŞ GAY.MEN.YAT.ORT. |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
16.000,00 |
631.610,40 |
553.604,65 |
15,32 |
5,95 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
146.501,02 |
4,05 |
1,57 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
144.928,96 |
4,01 |
1,56 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
141.545,28 |
3,92 |
1,52 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
120.629,39 |
3,34 |
1,30 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.669.538,99 |
100,00 |
28,70 |
TRT100210T12 |
700.000,00 |
673.703,84 |
725.404,82 |
27,17 |
7,80 |
TRT071009T51 |
1.700.000,00 |
1.546.230,00 |
1.686.786,75 |
63,19 |
18,13 |
TRT140813T19 |
200.000,00 |
231.445,04 |
257.347,42 |
9,64 |
2,77 |
III. DİĞER |
2.500.760,00 |
3.018.000,00 |
3.019.922,06 |
100,00 |
32,46 |
TRT140410T16 |
20.005,00 |
18.000,00 |
18.011,10 |
0,60 |
0,19 |
TRT140813T19 |
2.480.755,00 |
3.000.000,00 |
3.001.910,96 |
99,40 |
32,27 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.852.232,97 |
8.740.568,19 |
9.302.484,26 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
8.403,08 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
612.345,68 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-373.304,04 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.549.928,98 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,65 |
|
|