MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
342.501,81 |
644.073,79 |
752.004,43 |
100,00 |
32,05 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
330.000,42 |
529.770,69 |
627.000,74 |
83,38 |
26,73 |
Gıda, İçki ve Tütün |
35.000,00 |
173.320,00 |
229.600,00 |
30,53 |
9,79 |
PETUN |
35.000,00 |
173.320,00 |
229.600,00 |
30,53 |
9,79 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
75.000,00 |
117.150,00 |
117.000,00 |
15,56 |
4,99 |
ECILC |
75.000,00 |
117.150,00 |
117.000,00 |
15,56 |
4,99 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
20.000,42 |
108.100,69 |
128.400,74 |
17,07 |
5,47 |
MRDIN |
20.000,00 |
108.100,00 |
128.400,00 |
17,07 |
5,47 |
TRKCM |
0,42 |
0,69 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
200.000,00 |
131.200,00 |
152.000,00 |
20,21 |
6,48 |
CEMTAS |
200.000,00 |
131.200,00 |
152.000,00 |
20,21 |
6,48 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
12.500,00 |
114.300,00 |
125.000,00 |
16,62 |
5,33 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
12.500,00 |
114.300,00 |
125.000,00 |
16,62 |
5,33 |
TCELL |
12.500,00 |
114.300,00 |
125.000,00 |
16,62 |
5,33 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1,39 |
3,10 |
3,69 |
0,00 |
0,00 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
0,19 |
0,56 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,19 |
0,56 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1,20 |
2,54 |
3,07 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,40 |
0,38 |
0,59 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,80 |
2,16 |
2,49 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
1.346.675,00 |
1.593.000,00 |
1.594.013,96 |
100,00 |
67,95 |
TERS REPO |
1.346.675,00 |
1.593.000,00 |
1.594.013,96 |
100,00 |
67,95 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.689.176,81 |
2.237.073,79 |
2.346.018,39 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
25.842,74 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
478.250,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
14.729,75 |
|
|
|
|
|
14.729,75 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-102.459,42 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.762.381,46 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,10 |
|
|