|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.06.2009 |
30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi net zarar (-) |
|
-1.634.774 |
-2.218.446 |
Vergi öncesi net kar (+) |
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
17 |
771.329 |
816.170 |
Kıdem tazminatı |
12 |
-331.395 |
24.908 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
|
|
|
Borç karşılıkları |
11 |
-92.127 |
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
7,16 |
64.142 |
73.901 |
Şüpheli ticari alacak karşılığı |
5,16 |
28.343 |
9.847 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
19,20 |
63.791 |
-34.794 |
Faiz geliri (-) |
19 |
-1.423 |
-2.651 |
Faiz gideri (+) |
|
614.788 |
447.427 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) / zararı (-) |
|
-517.326 |
-883.638 |
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
5 |
-562.748 |
-1.102.019 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
6 |
425.431 |
-96.621 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
7 |
-355.661 |
480.634 |
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
13 |
-197.001 |
-432.657 |
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
13 |
-21.440 |
-38.740 |
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-) |
5 |
-1.013.116 |
1.421.975 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-) |
6 |
61.599 |
-90.929 |
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
13 |
-225.580 |
147.111 |
Faiz ödemeleri (-) |
|
-614.788 |
-447.427 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-163 |
-517 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-3.020.793 |
-1.042.828 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
8 |
-446.621 |
-738.634 |
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-) |
9 |
-1.946 |
-1.680 |
Tahsil edilen faizler (+) |
|
1.423 |
2.651 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-447.144 |
-737.663 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) / girişleri (+) |
4 |
4.702.928 |
1.199.194 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
4.702.928 |
1.199.194 |
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış) |
|
1.234.991 |
-581.297 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
3 |
385.806 |
1.228.981 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
3 |
1.620.797 |
647.684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|