|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2009 |
30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
|
|
|
|
Ana ortaklığa ait net dönem zararı |
|
-8.488.249 |
-8.785.411 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan |
|
|
|
net nakit tutarının net zarar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Ana ortaklık dışı pay |
|
331.159 |
|
Amortisman gideri |
6 |
15.332.733 |
10.870.938 |
İtfa payları |
7 |
4.492.130 |
787.029 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
|
831.028 |
2.490.198 |
Şüpheli alacak karşılığı |
|
2.119.158 |
740.678 |
Personel izin karşılığı |
8 |
1.019.077 |
451.745 |
Dava karşılığı |
8 |
42.143 |
|
Gider tahakkukları |
|
330.870 |
1.087.999 |
Vadeli döviz alım satım işlemleri |
|
689.883 |
193.876 |
Vergi gideri |
12 |
2.637.600 |
|
Ertelenen vergi geliri |
12 |
-1.465.093 |
-2.303.178 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
|
1.309.570 |
356.800 |
Faiz gideri |
11 |
9.872.633 |
6.214.413 |
Faiz geliri |
10 |
-1.160.348 |
-97.140 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı-net |
|
-92.281 |
-99.098 |
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı |
|
27.802.013 |
11.908.849 |
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: |
|
|
|
Ticari alacaklar |
|
-18.822.692 |
-177.086 |
İlişkili taraflardan alacaklar |
|
-22.907.822 |
-37.544.482 |
Stoklar |
|
9.481.757 |
646.407 |
Diğer alacaklar |
|
2.937.213 |
1.527.061 |
Diğer dönen varlıklar |
|
-2.874.998 |
1.318.426 |
Diğer duran varlıklar |
|
178.303 |
22.947 |
Ticari borçlar |
|
15.920.421 |
10.696.634 |
İlişkili taraflara borçlar |
|
3.498.468 |
2.800.808 |
Diğer borçlar |
|
5.060.814 |
-171.581 |
Diğer yükümlülükler |
|
-4.173.359 |
-481.516 |
Ödenen vergiler |
|
-1.777.755 |
-1.138.511 |
Ödenen yıllık izinler |
|
-1.427.381 |
|
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-1.361.725 |
|
Ödenen davalar |
|
-1.042.535 |
-107.047 |
Ödenen hizmet ödülü |
|
-1.144.979 |
|
Ödenen garanti giderleri |
8 |
-17.469 |
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit |
|
9.328.274 |
-10.699.091 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
6 |
-3.397.106 |
-3.105.087 |
Maddi olmayan duran varlık alımları |
7 |
-1.418.995 |
-197.843 |
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit |
|
145.316 |
200.142 |
Bağlı ortaklık ilave hisse alımında kullanılan nakit |
|
-180.929 |
|
Yasal birleşme nedeniyle sağlanan nakit |
|
2.681.271 |
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-2.170.443 |
-3.102.788 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
(Ödenen) / alınan banka kredileri, net |
|
-770.084 |
17.486.357 |
Ödenen faiz |
|
-10.030.086 |
-6.064.472 |
Alınan faiz |
|
1.160.348 |
97.140 |
|
|
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
-9.639.822 |
11.519.025 |
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları |
|
47.637 |
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış |
|
-2.434.354 |
-2.282.854 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
|
38.533.767 |
3.342.732 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
|
36.099.413 |
1.059.878 |
|
|
|
|