MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.008.972,97 |
3.185.589,31 |
3.507.494,29 |
100,00 |
37,22 |
GIDA, İÇECEK |
150.000,69 |
512.802,39 |
660.902,24 |
18,84 |
7,01 |
|
150.000,69 |
512.802,39 |
660.902,24 |
18,84 |
7,01 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
46.000,00 |
328.900,00 |
307.740,00 |
8,77 |
3,27 |
|
46.000,00 |
328.900,00 |
307.740,00 |
8,77 |
3,27 |
TAŞ, TOPRAK |
1,77 |
3,23 |
3,02 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
3,02 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
35.465,00 |
359.705,18 |
424.870,70 |
12,11 |
4,51 |
|
35.465,00 |
359.705,18 |
424.870,70 |
12,11 |
4,51 |
ULAŞTIRMA |
60.000,00 |
202.300,00 |
202.800,00 |
5,78 |
2,15 |
|
60.000,00 |
202.300,00 |
202.800,00 |
5,78 |
2,15 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
4.500,00 |
215.901,40 |
249.885,00 |
7,12 |
2,65 |
|
4.500,00 |
215.901,40 |
249.885,00 |
7,12 |
2,65 |
İLETİŞİM |
240.000,91 |
257.907,48 |
324.009,00 |
9,24 |
3,44 |
|
240.000,91 |
257.907,48 |
324.009,00 |
9,24 |
3,44 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
16.000,00 |
631.610,40 |
547.424,99 |
15,61 |
5,81 |
|
16.000,00 |
631.610,40 |
547.424,99 |
15,61 |
5,81 |
BANKALAR |
2,55 |
6,16 |
11,17 |
0,00 |
0,00 |
|
2,55 |
6,16 |
11,17 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
109.002,00 |
217.092,91 |
327.008,07 |
9,32 |
3,47 |
|
109.002,00 |
217.092,91 |
327.008,07 |
9,32 |
3,47 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
348.000,07 |
459.360,16 |
462.840,11 |
13,20 |
4,91 |
GYMYO |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER |
348.000,00 |
459.360,00 |
462.840,00 |
13,20 |
4,91 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.663.753,61 |
100,00 |
28,27 |
|
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.663.753,61 |
100,00 |
28,27 |
III. DİĞER |
3.677.460,00 |
3.250.000,00 |
3.252.069,18 |
100,00 |
34,51 |
|
3.677.460,00 |
3.250.000,00 |
3.252.069,18 |
100,00 |
34,51 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.286.432,97 |
8.886.968,19 |
9.423.317,08 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
468,87 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
18.438,31 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-15.650,89 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.426.573,37 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,62 |
|
|