|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.06.2009 |
30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları |
|
|
|
İşletme dışı faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
|
25.628.202 |
21.453.438 |
Kıdem tazminatı |
|
1.478.824 |
2.631.908 |
Ertelenen vergi |
|
-4.769.014 |
2.692.817 |
Faiz geliri |
|
-1.167.915 |
-1.167.240 |
Faiz gideri |
|
9.854.285 |
9.152.926 |
Maddi varlık satış karı - net |
|
-210.315 |
-423.423 |
Devlet teşviklerinin itfası |
|
58.808 |
245.724 |
Stok değer düşüklüğü-net |
|
2.175.979 |
-206.446 |
Servis sözleşmesi iptalinden doğan yükümlülük |
|
-1.306.389 |
-50.766 |
Personel prim tahakkuku |
|
2.760.715 |
496.040 |
Personel izin karşılığı |
|
1.267.784 |
222.189 |
Çalışanlara sağlanan fayda karşılığı |
|
105.179 |
22.487 |
Şüpheli alacak karşılığı |
|
4.129 |
214.327 |
Vergi gideri |
|
18.998.597 |
11.497.092 |
Vadeli alışlardan tahakkuk etmemiş finansman gideri |
|
-1.043.336 |
-1.761.148 |
Vadeli satıştan tahakkuk etmemiş finansman geliri |
|
1.559.268 |
566.760 |
Mahsup edilen vergi cezaları |
|
-5.174.798 |
0 |
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri |
|
-10.429.541 |
5.710.058 |
Bağlı ortaklık satış zararı |
|
|
9.740.365 |
Türev finansal araç (geliri)/gideri |
|
|
4.811.802 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı |
|
42.395.753 |
112.077.834 |
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler |
|
|
|
Ticari alacaklar |
|
13.853.379 |
-41.451.145 |
Stoklar |
|
64.611.922 |
-35.336.230 |
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar |
|
7.658.860 |
-5.715.159 |
Diğer uzun vadeli alacaklar ve varlıklar |
|
-2.440.025 |
-1.836.720 |
Ticari borçlar |
|
-54.562.002 |
16.372.762 |
Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülükler |
|
-3.946.344 |
4.644.207 |
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülükler |
|
4.609.133 |
241.543 |
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-2.051.133 |
-2.211.888 |
Ödenen vergiler |
|
-12.534.118 |
-9.752.432 |
Ödenen vergi cezası |
|
-240.226 |
0 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
57.355.199 |
37.032.772 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları |
|
-22.357.685 |
-19.800.253 |
Maddi varlık satışından elde edilen nakit |
|
2.671.786 |
1.925.106 |
Bağlı ortaklık satışından dolayı nakit çıkışı |
|
0 |
-3.018.873 |
Alınan faiz |
|
1.167.915 |
1.167.240 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-18.517.984 |
-19.726.780 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ödenen temettü |
|
-7.022.057 |
-1.883.173 |
Ödenen banka kredileri-net |
|
-9.398.774 |
-11.270.054 |
Ödenen faiz |
|
-9.854.285 |
-9.152.926 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-26.275.116 |
-22.306.153 |
Yabancı para çevrim farkları |
|
1.285.723 |
1.048.182 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) |
|
13.847.822 |
-3.951.979 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
62.689.477 |
55.646.131 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
76.537.299 |
51.694.152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|