MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
721.442,22 |
1.900.280,12 |
1.925.270,93 |
100,00 |
37,34 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
20.000,00 |
56.567,88 |
55.600,00 |
2,89 |
1,08 |
|
20.000,00 |
56.567,88 |
55.600,00 |
2,89 |
1,08 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
3.000,00 |
202.470,26 |
199.560,00 |
10,37 |
3,87 |
|
3.000,00 |
202.470,26 |
199.560,00 |
10,37 |
3,87 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
0,77 |
3,86 |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
|
0,77 |
3,86 |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
TAŞ, TOPRAK |
0,54 |
1,46 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
|
0,54 |
1,46 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
46.438,00 |
260.052,80 |
263.303,46 |
13,68 |
5,11 |
|
46.438,00 |
260.052,80 |
263.303,46 |
13,68 |
5,11 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
10.000,00 |
65.444,75 |
63.400,00 |
3,29 |
1,23 |
|
10.000,00 |
65.444,75 |
63.400,00 |
3,29 |
1,23 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
50.000,00 |
132.000,00 |
132.500,00 |
6,88 |
2,57 |
|
50.000,00 |
132.000,00 |
132.500,00 |
6,88 |
2,57 |
TURİZM |
50.000,00 |
57.500,00 |
57.000,00 |
2,96 |
1,11 |
|
50.000,00 |
57.500,00 |
57.000,00 |
2,96 |
1,11 |
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
10.000,00 |
51.500,00 |
51.400,00 |
2,67 |
1,00 |
|
10.000,00 |
51.500,00 |
51.400,00 |
2,67 |
1,00 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
159.001,63 |
605.256,88 |
620.887,80 |
32,25 |
12,04 |
|
159.001,63 |
605.256,88 |
620.887,80 |
32,25 |
12,04 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
3.000,00 |
7.980,00 |
15.210,00 |
0,79 |
0,29 |
|
3.000,00 |
7.980,00 |
15.210,00 |
0,79 |
0,29 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
200.000,00 |
156.000,00 |
158.000,00 |
8,21 |
3,06 |
|
200.000,00 |
156.000,00 |
158.000,00 |
8,21 |
3,06 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
170.001,28 |
305.502,23 |
308.403,26 |
16,02 |
5,98 |
|
170.001,28 |
305.502,23 |
308.403,26 |
16,02 |
5,98 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.000.000,00 |
982.216,00 |
989.201,56 |
100,00 |
19,19 |
|
1.000.000,00 |
982.216,00 |
989.201,56 |
100,00 |
19,19 |
III. DİĞER |
2.174.625,00 |
2.240.000,00 |
2.241.518,65 |
100,00 |
43,47 |
|
2.174.625,00 |
2.240.000,00 |
2.241.518,65 |
100,00 |
43,47 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.896.067,22 |
5.122.496,12 |
5.155.991,14 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
170.853,69 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.365.356,70 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
93.659,43 |
|
|
|
|
|
93.659,43 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.345.486,70 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.440.374,26 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.475.640 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,22 |
|
|