MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.008.972,97 |
3.175.589,31 |
3.455.658,98 |
100,00 |
36,27 |
GIDA, İÇECEK |
150.000,69 |
512.802,39 |
606.602,26 |
17,55 |
6,37 |
|
150.000,69 |
512.802,39 |
606.602,26 |
17,55 |
6,37 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
46.000,00 |
328.900,00 |
312.800,00 |
9,05 |
3,28 |
|
46.000,00 |
328.900,00 |
312.800,00 |
9,05 |
3,28 |
TAŞ, TOPRAK |
1,77 |
3,23 |
2,98 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
2,98 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
35.465,00 |
359.705,18 |
408.556,80 |
11,82 |
4,29 |
|
35.465,00 |
359.705,18 |
408.556,80 |
11,82 |
4,29 |
ULAŞTIRMA |
60.000,00 |
192.300,00 |
192.600,00 |
5,57 |
2,02 |
|
60.000,00 |
192.300,00 |
192.600,00 |
5,57 |
2,02 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
4.500,00 |
215.901,40 |
261.000,00 |
7,55 |
2,74 |
|
4.500,00 |
215.901,40 |
261.000,00 |
7,55 |
2,74 |
İLETİŞİM |
240.000,91 |
257.907,48 |
309.608,77 |
8,96 |
3,25 |
|
240.000,91 |
257.907,48 |
309.608,77 |
8,96 |
3,25 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
16.000,00 |
631.610,40 |
572.869,69 |
16,58 |
6,01 |
|
16.000,00 |
631.610,40 |
572.869,69 |
16,58 |
6,01 |
BANKALAR |
2,55 |
6,16 |
10,25 |
0,00 |
0,00 |
|
2,55 |
6,16 |
10,25 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
109.002,00 |
217.092,91 |
335.728,14 |
9,72 |
3,52 |
|
109.002,00 |
217.092,91 |
335.728,14 |
9,72 |
3,52 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
348.000,07 |
459.360,16 |
455.880,10 |
13,19 |
4,79 |
GYMYO |
0,07 |
0,16 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER |
348.000,00 |
459.360,00 |
455.880,00 |
13,19 |
4,79 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.663.118,34 |
100,00 |
27,95 |
|
2.600.000,00 |
2.451.378,88 |
2.663.118,34 |
100,00 |
27,95 |
III. DİĞER |
3.866.290,00 |
3.406.000,00 |
3.408.304,54 |
100,00 |
35,77 |
|
3.866.290,00 |
3.406.000,00 |
3.408.304,54 |
100,00 |
35,77 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.475.262,97 |
9.032.968,19 |
9.527.081,86 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.239,83 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
343.938,31 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-526.151,44 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.346.108,56 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,60 |
|
|